##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | 住友不動産㈱ | 3,903,000 | 17,899
日比谷総合設備㈱ | 466,000 | 879
㈱横河ブリッジホールディングス | 393,000 | 747
東プレ㈱ | 267,000 | 551
マックス㈱ | 300,000 | 488
文化シヤッター㈱ | 597,000 | 478
㈱TSIホールディングス | 450,000 | 285
キッセイ薬品工業㈱ | 60,028 | 173
㈱ジャステック | 107,900 | 108
岡藤ホールディングス㈱ | 498,200 | 80
その他（8銘柄） | 244,800 | 204
計 | 7,286,928 | 21,898

【債券】

銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
クレディスイス銀行ユーロ円建担保付債 | 3,000 | 2,996
第4回　クレディ・アグリコルSA円貨社債 | 2,500 | 2,506
東邦ホールディングスユーロ円建リパ債 | 2,000 | 1,998
東海東京フィナンシャルHDユーロ円建債 | 1,000 | 1,000
第18回　ルノー円貨社債 | 1,000 | 998
小計 | 9,500 | 9,499
投資有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
第11回　SBIホールディングス | 2,000 | 2,005
第19回　ルノー円貨社債 | 2,000 | 1,992
第2回　HSBCホールディングス | 500 | 509
第24回　大和証券グループ本社 | 500 | 508
第20回　東京建物 | 500 | 507
第54回　三菱UFJリース | 500 | 501
日本生命2017基金特定目的会社第1回特定社債 | 500 | 500
第20回　東京センチュリー | 500 | 500
明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債 | 500 | 500
第7回　楽天 | 500 | 500
第192回　オリックス | 500 | 499
第15回　クレディ・アゴリコルSA円貨社債 | 500 | 497
第13回　ドンキホーテホールディングス | 300 | 300
第49回　日産フィナンシャルサービス | 300 | 299
小計 | 9,600 | 9,624
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 変動利率担保付社債 |  |
DTC Nine Funding Limited | 2,689 | 2,689
DTC Two Funding Limited | 1,453 | 1,405
DTC Three Funding Limited | 1,373 | 1,278
プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第１回Ｅ号 | 921 | 921
DTC Six Funding Limited | 844 | 844
DTC Four Funding Limited | 738 | 738
DTC Five Funding Limited | 708 | 708
DTC One Special Purpose Company | 566 | 531
小計 | 9,293 | 9,115
計 | 28,393 | 28,239

【その他】

種類及び銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券 | その他 有価証券 | 信託受益権 |  |
森ビル向け質権構成信託受益権 | 30 | 2,999
小計 | 30 | 2,999
投資有価証券 | その他 有価証券 | ゴールドマンサックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE | 300 | 301
小計 | 300 | 301
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 劣後信託受益権 |  |
プライムエステート・ベータ信託受益権 | － | 1,426
U-lasya2014信託受益権 | － | 598
小計 | － | 2,024
計 | 330 | 5,325

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 2,785 | 88 | 52 | 2,821 | 849 | 111 | 1,971
構築物 | 106 | 3 | 0 | 109 | 59 | 5 | 49
機械及び装置 | 737 | 69 | － | 807 | 527 | 87 | 279
工具器具・備品 | 3,024 | － | 145 | 2,879 | 2,357 | 234 | 521
土地 | 6,135 | 19,004 | 7 | 25,132 | － | － | 25,132
(209) | (209)
リース資産 | 389 | 12 | 12 | 388 | 274 | 33 | 114
建設仮勘定 | － | 692 | － | 692 | － | － | 692
有形固定資産計 | 13,178 | 19,869 | 218 | 32,830 | 4,068 | 471 | 28,762
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウェア | 20,352 | 4,756 | 522 | 24,586 | 10,661 | 4,301 | 13,925
ソフトウェア仮勘定 | 6,204 | 9,627 | 6,204 | 9,627 | － | － | 9,627
その他 | 167 | 0 | 6 | 161 | 7 | 2 | 154
無形固定資産計 | 26,724 | 14,385 | 6,733 | 34,376 | 10,668 | 4,303 | 23,707
長期前払費用 | 21 | 6 | 6 | 21 | 8 | 4 | 13

(注) １．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

２．当期増加額のうち、土地19,004百万円については、事業領域拡大のためによるものです。

３．当期減少額のうち、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定による増加6,204百万円については、新基幹システムの構築によるものです。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 2,676 | 151 | 1,962 | 104 | 761
賞与引当金 | 17,987 | 15,315 | 17,987 | － | 15,315
完成工事補償引当金 | 1,047 | 924 | － | 1,047 | 924

(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）欄のうち、51百万円は劣後債に係る引当金の減少額であり、53百万円は債権回収による取崩額です。

２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。