④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
住友不動産㈱
|
3,903,000
|
17,899
|
日比谷総合設備㈱
|
466,000
|
879
|
㈱横河ブリッジホールディングス
|
393,000
|
747
|
東プレ㈱
|
267,000
|
551
|
マックス㈱
|
300,000
|
488
|
文化シヤッター㈱
|
597,000
|
478
|
㈱TSIホールディングス
|
450,000
|
285
|
キッセイ薬品工業㈱
|
60,028
|
173
|
㈱ジャステック
|
107,900
|
108
|
岡藤ホールディングス㈱
|
498,200
|
80
|
その他（8銘柄）
|
244,800
|
204
|
計
|
7,286,928
|
21,898
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
社債
|
|
|
クレディスイス銀行ユーロ円建担保付債
|
3,000
|
2,996
|
第4回 クレディ・アグリコルSA円貨社債
|
2,500
|
2,506
|
東邦ホールディングスユーロ円建リパ債
|
2,000
|
1,998
|
東海東京フィナンシャルHDユーロ円建債
|
1,000
|
1,000
|
第18回 ルノー円貨社債
|
1,000
|
998
|
小計
|
9,500
|
9,499
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
社債
|
|
|
第11回 SBIホールディングス
|
2,000
|
2,005
|
第19回 ルノー円貨社債
|
2,000
|
1,992
|
第2回 HSBCホールディングス
|
500
|
509
|
第24回 大和証券グループ本社
|
500
|
508
|
第20回 東京建物
|
500
|
507
|
第54回 三菱UFJリース
|
500
|
501
|
日本生命2017基金特定目的会社第1回特定社債
|
500
|
500
|
第20回 東京センチュリー
|
500
|
500
|
明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債
|
500
|
500
|
第7回 楽天
|
500
|
500
|
第192回 オリックス
|
500
|
499
|
第15回 クレディ・アゴリコルSA円貨社債
|
500
|
497
|
第13回 ドンキホーテホールディングス
|
300
|
300
|
第49回 日産フィナンシャルサービス
|
300
|
299
|
小計
|
9,600
|
9,624
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他
有価証券
|
変動利率担保付社債
|
|
|
DTC Nine Funding Limited
|
2,689
|
2,689
|
DTC Two Funding Limited
|
1,453
|
1,405
|
DTC Three Funding Limited
|
1,373
|
1,278
|
プライム・エステート・アルファ
特定目的会社第１回Ｅ号
|
921
|
921
|
DTC Six Funding Limited
|
844
|
844
|
DTC Four Funding Limited
|
738
|
738
|
DTC Five Funding Limited
|
708
|
708
|
DTC One Special Purpose Company
|
566
|
531
|
小計
|
9,293
|
9,115
|
計
|
28,393
|
28,239
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
信託受益権
|
|
|
森ビル向け質権構成信託受益権
|
30
|
2,999
|
小計
|
30
|
2,999
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
ゴールドマンサックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE
|
300
|
301
|
小計
|
300
|
301
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他
有価証券
|
劣後信託受益権
|
|
|
プライムエステート・ベータ信託受益権
|
－
|
1,426
|
U-lasya2014信託受益権
|
－
|
598
|
小計
|
－
|
2,024
|
計
|
330
|
5,325
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,785
|
88
|
52
|
2,821
|
849
|
111
|
1,971
|
構築物
|
106
|
3
|
0
|
109
|
59
|
5
|
49
|
機械及び装置
|
737
|
69
|
－
|
807
|
527
|
87
|
279
|
工具器具・備品
|
3,024
|
－
|
145
|
2,879
|
2,357
|
234
|
521
|
土地
|
6,135
|
19,004
|
7
|
25,132
|
－
|
－
|
25,132
|
(209)
|
(209)
|
リース資産
|
389
|
12
|
12
|
388
|
274
|
33
|
114
|
建設仮勘定
|
－
|
692
|
－
|
692
|
－
|
－
|
692
|
有形固定資産計
|
13,178
|
19,869
|
218
|
32,830
|
4,068
|
471
|
28,762
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
20,352
|
4,756
|
522
|
24,586
|
10,661
|
4,301
|
13,925
|
ソフトウェア仮勘定
|
6,204
|
9,627
|
6,204
|
9,627
|
－
|
－
|
9,627
|
その他
|
167
|
0
|
6
|
161
|
7
|
2
|
154
|
無形固定資産計
|
26,724
|
14,385
|
6,733
|
34,376
|
10,668
|
4,303
|
23,707
|
長期前払費用
|
21
|
6
|
6
|
21
|
8
|
4
|
13
|
(注) １．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
２．当期増加額のうち、土地19,004百万円については、事業領域拡大のためによるものです。
３．当期減少額のうち、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定による増加6,204百万円については、新基幹システムの構築によるものです。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
2,676
|
151
|
1,962
|
104
|
761
|
賞与引当金
|
17,987
|
15,315
|
17,987
|
－
|
15,315
|
完成工事補償引当金
|
1,047
|
924
|
－
|
1,047
|
924
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）欄のうち、51百万円は劣後債に係る引当金の減少額であり、53百万円は債権回収による取崩額です。
２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。