##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | 住友不動産㈱ | 3,903,000 | 10,284
JustCo Holdings Pte.Ltd. | 18,788,938 | 5,468
日比谷総合設備㈱ | 336,000 | 651
マックス㈱ | 300,000 | 499
文化シヤッター㈱ | 277,000 | 217
㈱TSIホールディングス | 450,000 | 178
キッセイ薬品工業㈱ | 60,028 | 166
東プレ㈱ | 91,400 | 109
㈱エアトランク | 200 | 100
㈱横河ブリッジホールディングス | 43,000 | 84
その他（6銘柄） | 261,400 | 125
計 | 24,510,966 | 17,886

【債券】

銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
第11回　SBIホールディングス | 2,000 | 2,001
第19回　ルノー円貨社債 | 2,000 | 1,997
小計 | 4,000 | 3,998
投資有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
第2回　HSBCホールディングス | 500 | 507
第24回　大和証券グループ本社 | 500 | 505
第20回　東京建物 | 500 | 504
第54回　三菱UFJリース | 500 | 500
第7回　楽天 | 500 | 499
日本生命2017基金特定目的会社第1回特定社債 | 500 | 499
第20回　東京センチュリー | 500 | 498
明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債 | 500 | 498
第192回　オリックス | 500 | 498
第15回　クレディ・アゴリコルSA円貨社債 | 500 | 498
第13回　ドンキホーテホールディングス | 300 | 299
第49回　日産フィナンシャルサービス | 300 | 294
小計 | 5,600 | 5,605
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 変動利率担保付社債 |  |
DTC Nine Funding Limited | 2,191 | 2,191
DTC Two Funding Limited | 1,453 | 1,405
DTC Three Funding Limited | 1,373 | 1,278
プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第１回Ｅ号 | 921 | 921
DTC Six Funding Limited | 844 | 844
DTC Four Funding Limited | 738 | 738
DTC Five Funding Limited | 708 | 708
DTC One Special Purpose Company | 566 | 531
小計 | 8,796 | 8,618
計 | 18,396 | 18,222

【その他】

種類及び銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | ゴールドマンサックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE | 300 | 278
小計 | 300 | 278
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 劣後信託受益権 |  |
プライムエステート・ベータ信託受益権 | － | 1,426
U-lasya2014信託受益権 | － | 598
小計 | － | 2,024
計 | 300 | 2,302

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 2,821 | 7,069 | 98 | 9,792 | 969 | 175 | 8,823
構築物 | 109 | 222 | 2 | 328 | 65 | 8 | 263
機械及び装置 | 807 | － | － | 807 | 608 | 80 | 198
工具器具・備品 | 2,879 | 635 | 107 | 3,406 | 2,478 | 224 | 927
土地 | 25,132 | 303 | － | 25,435 | － | － | 25,435
(△209) | (△209)
リース資産 | 388 | 6 | 41 | 353 | 266 | 33 | 87
建設仮勘定 | 692 | 2,982 | 3,439 | 234 | － | － | 234
有形固定資産計 | 32,830 | 11,218 | 3,689 | 40,359 | 4,388 | 521 | 35,970
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウェア | 24,586 | 9,771 | 384 | 33,973 | 16,150 | 5,672 | 17,823
ソフトウェア仮勘定 | 9,627 | 5,844 | 9,627 | 5,844 | － | － | 5,844
その他 | 161 | 1 | － | 162 | 8 | 1 | 153
無形固定資産計 | 34,376 | 15,616 | 10,012 | 39,980 | 16,159 | 5,674 | 23,820
長期前払費用 | 21 | 7 | 3 | 26 | 9 | 4 | 16

(注) １．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

２．当期増加額のうち、建物3,779百万円については、事業領域拡大のためによるものであり、ソフトウエア及びソフトウェア仮勘定4,610百万円については、新基幹システム構築によるものです。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 761 | 481 | 52 | 131 | 1,060
賞与引当金 | 15,315 | 9,817 | 15,315 | － | 9,817
完成工事補償引当金 | 924 | 739 | － | 924 | 739

(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）欄のうち、36百万円は劣後債に係る引当金の減少額であり、93百万円は債権回収による取崩額等です。

２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。