④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
住友不動産㈱
|
3,903,000
|
10,284
|
JustCo Holdings Pte.Ltd.
|
18,788,938
|
5,468
|
日比谷総合設備㈱
|
336,000
|
651
|
マックス㈱
|
300,000
|
499
|
文化シヤッター㈱
|
277,000
|
217
|
㈱TSIホールディングス
|
450,000
|
178
|
キッセイ薬品工業㈱
|
60,028
|
166
|
東プレ㈱
|
91,400
|
109
|
㈱エアトランク
|
200
|
100
|
㈱横河ブリッジホールディングス
|
43,000
|
84
|
その他（6銘柄）
|
261,400
|
125
|
計
|
24,510,966
|
17,886
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
社債
|
|
|
第11回 SBIホールディングス
|
2,000
|
2,001
|
第19回 ルノー円貨社債
|
2,000
|
1,997
|
小計
|
4,000
|
3,998
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
社債
|
|
|
第2回 HSBCホールディングス
|
500
|
507
|
第24回 大和証券グループ本社
|
500
|
505
|
第20回 東京建物
|
500
|
504
|
第54回 三菱UFJリース
|
500
|
500
|
第7回 楽天
|
500
|
499
|
日本生命2017基金特定目的会社第1回特定社債
|
500
|
499
|
第20回 東京センチュリー
|
500
|
498
|
明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債
|
500
|
498
|
第192回 オリックス
|
500
|
498
|
第15回 クレディ・アゴリコルSA円貨社債
|
500
|
498
|
第13回 ドンキホーテホールディングス
|
300
|
299
|
第49回 日産フィナンシャルサービス
|
300
|
294
|
小計
|
5,600
|
5,605
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他
有価証券
|
変動利率担保付社債
|
|
|
DTC Nine Funding Limited
|
2,191
|
2,191
|
DTC Two Funding Limited
|
1,453
|
1,405
|
DTC Three Funding Limited
|
1,373
|
1,278
|
プライム・エステート・アルファ
特定目的会社第１回Ｅ号
|
921
|
921
|
DTC Six Funding Limited
|
844
|
844
|
DTC Four Funding Limited
|
738
|
738
|
DTC Five Funding Limited
|
708
|
708
|
DTC One Special Purpose Company
|
566
|
531
|
小計
|
8,796
|
8,618
|
計
|
18,396
|
18,222
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
ゴールドマンサックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE
|
300
|
278
|
小計
|
300
|
278
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他
有価証券
|
劣後信託受益権
|
|
|
プライムエステート・ベータ信託受益権
|
－
|
1,426
|
U-lasya2014信託受益権
|
－
|
598
|
小計
|
－
|
2,024
|
計
|
300
|
2,302
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,821
|
7,069
|
98
|
9,792
|
969
|
175
|
8,823
|
構築物
|
109
|
222
|
2
|
328
|
65
|
8
|
263
|
機械及び装置
|
807
|
－
|
－
|
807
|
608
|
80
|
198
|
工具器具・備品
|
2,879
|
635
|
107
|
3,406
|
2,478
|
224
|
927
|
土地
|
25,132
|
303
|
－
|
25,435
|
－
|
－
|
25,435
|
(△209)
|
(△209)
|
リース資産
|
388
|
6
|
41
|
353
|
266
|
33
|
87
|
建設仮勘定
|
692
|
2,982
|
3,439
|
234
|
－
|
－
|
234
|
有形固定資産計
|
32,830
|
11,218
|
3,689
|
40,359
|
4,388
|
521
|
35,970
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
24,586
|
9,771
|
384
|
33,973
|
16,150
|
5,672
|
17,823
|
ソフトウェア仮勘定
|
9,627
|
5,844
|
9,627
|
5,844
|
－
|
－
|
5,844
|
その他
|
161
|
1
|
－
|
162
|
8
|
1
|
153
|
無形固定資産計
|
34,376
|
15,616
|
10,012
|
39,980
|
16,159
|
5,674
|
23,820
|
長期前払費用
|
21
|
7
|
3
|
26
|
9
|
4
|
16
|
(注) １．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
２．当期増加額のうち、建物3,779百万円については、事業領域拡大のためによるものであり、ソフトウエア及びソフトウェア仮勘定4,610百万円については、新基幹システム構築によるものです。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
761
|
481
|
52
|
131
|
1,060
|
賞与引当金
|
15,315
|
9,817
|
15,315
|
－
|
9,817
|
完成工事補償引当金
|
924
|
739
|
－
|
924
|
739
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）欄のうち、36百万円は劣後債に係る引当金の減少額であり、93百万円は債権回収による取崩額等です。
２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。