##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | 住友不動産㈱ | 3,903,000 | 15,245
JustCo Holdings Pte.Ltd. | 18,788,938 | 5,562
㈱TSIホールディングス | 450,000 | 144
㈱エアトランク | 200 | 100
㈱寺岡製作所 | 112,500 | 44
日本ピグメント㈱ | 1,200 | 2
㈱アクセルラボ | 1,000 | 0
㈱ギャラキシー | 1,200 | 0
計 | 23,258,038 | 21,099

【債券】

銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
明治安田生命2016基金特定目的会社第１回B号特定社債 | 500 | 500
日本生命2017基金特定目的会社第１回特定社債 | 500 | 500
第20回　東京建物 | 500 | 502
小計 | 1,500 | 1,502
投資有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
第２回　HSBCホールディングス | 500 | 505
第24回　大和証券グループ本社 | 500 | 503
第54回　三菱UFJリース | 500 | 500
第７回　楽天 | 500 | 500
第20回　東京センチュリー | 500 | 500
第192回　オリックス | 500 | 499
第15回　クレディ・アゴリコルSA円貨社債 | 500 | 498
第13回　ドンキホーテホールディングス | 300 | 300
第49回　日産フィナンシャルサービス | 300 | 298
Vox Japan 第１回転換社債型新株予約権付社債 | 8 | 8
Luup　第４回転換社債型新株予約権付社債 | 10 | 10
小計 | 4,118 | 4,125
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 変動利率担保付社債 |  |
DTC Nine Funding Limited | 1,777 | 1,777
DTC Two Funding Limited | 1,453 | 1,405
DTC Three Funding Limited | 1,373 | 1,278
プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第１回Ｅ号 | 921 | 921
DTC Four Funding Limited | 738 | 738
DTC Five Funding Limited | 708 | 708
DTC One Special Purpose Company | 566 | 531
小計 | 7,538 | 7,359
計 | 13,156 | 12,988

【その他】

種類及び銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | ゴールドマンサックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE | 300 | 304
小計 | 300 | 304
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 劣後信託受益権 |  |
プライムエステート・ベータ信託受益権 | － | 1,426
U-lasya2014信託受益権 | － | 598
小計 | － | 2,024
出資金（投資有価証券） | その他 有価証券 | KIC越谷特定目的会社 | － | 1,237
小計 | － | 1,237
計 | 300 | 3,566

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 9,792 | 174 | 193 | 9,773 | 1,255 | 365 | 8,518
構築物 | 328 | 32 | 5 | 355 | 82 | 20 | 273
機械及び装置 | 807 | － | 110 (108) | 696 | 678 | 71 | 18
工具器具・備品 | 3,406 | 152 | 129 | 3,429 | 2,785 | 421 | 643
土地 | 25,435 | 34 | 3 | 25,466 | － | － | 25,466
(△209) | (△209)
リース資産 | 353 | － | 0 | 352 | 298 | 32 | 54
建設仮勘定 | 234 | 29 | 13 | 250 | － | － | 250
有形固定資産計 | 40,359 | 423 | 457 (108) | 40,325 | 5,099 | 912 | 35,225
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 33,973 | 1,573 | 316 | 35,230 | 22,229 | 6,080 | 13,001
ソフトウエア仮勘定 | 5,844 | 8,291 | 5,844 | 8,291 | － | － | 8,291
その他 | 162 | 6 | － | 168 | 10 | 2 | 157
無形固定資産計 | 39,980 | 9,871 | 6,160 | 43,690 | 22,240 | 6,082 | 21,450
長期前払費用 | 26 | 2 | 5 | 23 | 10 | 5 | 13

(注) １．当期減少額の(　)内は内書きで、減損損失の計上額です。

２．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

３．当期増加額のうち、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定2,608百万円については、新基幹システム構築によるものです。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 1,060 | 345 | 65 | 241 | 1,099
賞与引当金 | 9,817 | 14,566 | 9,817 | － | 14,566
完成工事補償引当金 | 739 | 546 | － | 739 | 546

(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）欄のうち、40百万円は劣後債に係る引当金の減少額であり、201百万円は債権回収による取崩額等です。

２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。