④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
住友不動産㈱
|
3,903,000
|
15,245
|
JustCo Holdings Pte.Ltd.
|
18,788,938
|
5,562
|
㈱TSIホールディングス
|
450,000
|
144
|
㈱エアトランク
|
200
|
100
|
㈱寺岡製作所
|
112,500
|
44
|
日本ピグメント㈱
|
1,200
|
2
|
㈱アクセルラボ
|
1,000
|
0
|
㈱ギャラキシー
|
1,200
|
0
|
計
|
23,258,038
|
21,099
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
社債
|
|
|
明治安田生命2016基金特定目的会社第１回B号特定社債
|
500
|
500
|
日本生命2017基金特定目的会社第１回特定社債
|
500
|
500
|
第20回 東京建物
|
500
|
502
|
小計
|
1,500
|
1,502
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
社債
|
|
|
第２回 HSBCホールディングス
|
500
|
505
|
第24回 大和証券グループ本社
|
500
|
503
|
第54回 三菱UFJリース
|
500
|
500
|
第７回 楽天
|
500
|
500
|
第20回 東京センチュリー
|
500
|
500
|
第192回 オリックス
|
500
|
499
|
第15回 クレディ・アゴリコルSA円貨社債
|
500
|
498
|
第13回 ドンキホーテホールディングス
|
300
|
300
|
第49回 日産フィナンシャルサービス
|
300
|
298
|
Vox Japan 第１回転換社債型新株予約権付社債
|
8
|
8
|
Luup 第４回転換社債型新株予約権付社債
|
10
|
10
|
小計
|
4,118
|
4,125
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他
有価証券
|
変動利率担保付社債
|
|
|
DTC Nine Funding Limited
|
1,777
|
1,777
|
DTC Two Funding Limited
|
1,453
|
1,405
|
DTC Three Funding Limited
|
1,373
|
1,278
|
プライム・エステート・アルファ
特定目的会社第１回Ｅ号
|
921
|
921
|
DTC Four Funding Limited
|
738
|
738
|
DTC Five Funding Limited
|
708
|
708
|
DTC One Special Purpose Company
|
566
|
531
|
小計
|
7,538
|
7,359
|
計
|
13,156
|
12,988
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
ゴールドマンサックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE
|
300
|
304
|
小計
|
300
|
304
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他
有価証券
|
劣後信託受益権
|
|
|
プライムエステート・ベータ信託受益権
|
－
|
1,426
|
U-lasya2014信託受益権
|
－
|
598
|
小計
|
－
|
2,024
|
出資金（投資有価証券）
|
その他
有価証券
|
KIC越谷特定目的会社
|
－
|
1,237
|
小計
|
－
|
1,237
|
計
|
300
|
3,566
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,792
|
174
|
193
|
9,773
|
1,255
|
365
|
8,518
|
構築物
|
328
|
32
|
5
|
355
|
82
|
20
|
273
|
機械及び装置
|
807
|
－
|
110 (108)
|
696
|
678
|
71
|
18
|
工具器具・備品
|
3,406
|
152
|
129
|
3,429
|
2,785
|
421
|
643
|
土地
|
25,435
|
34
|
3
|
25,466
|
－
|
－
|
25,466
|
(△209)
|
(△209)
|
リース資産
|
353
|
－
|
0
|
352
|
298
|
32
|
54
|
建設仮勘定
|
234
|
29
|
13
|
250
|
－
|
－
|
250
|
有形固定資産計
|
40,359
|
423
|
457 (108)
|
40,325
|
5,099
|
912
|
35,225
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
33,973
|
1,573
|
316
|
35,230
|
22,229
|
6,080
|
13,001
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,844
|
8,291
|
5,844
|
8,291
|
－
|
－
|
8,291
|
その他
|
162
|
6
|
－
|
168
|
10
|
2
|
157
|
無形固定資産計
|
39,980
|
9,871
|
6,160
|
43,690
|
22,240
|
6,082
|
21,450
|
長期前払費用
|
26
|
2
|
5
|
23
|
10
|
5
|
13
|
(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額です。
２．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
３．当期増加額のうち、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定2,608百万円については、新基幹システム構築によるものです。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,060
|
345
|
65
|
241
|
1,099
|
賞与引当金
|
9,817
|
14,566
|
9,817
|
－
|
14,566
|
完成工事補償引当金
|
739
|
546
|
－
|
739
|
546
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）欄のうち、40百万円は劣後債に係る引当金の減少額であり、201百万円は債権回収による取崩額等です。
２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。