(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
91,788
81,130
減価償却費
10,777
11,693
貸倒引当金の増減額（△は減少）
432
352
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,021
△8,111
一括借上修繕引当金の増減額（△は減少）
15,402
13,493
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
438
397
受取利息及び受取配当金
△593
△496
支払利息
157
184
投資有価証券売却損益（△は益）
△32
△438
投資有価証券評価損益（△は益）
－
85
持分法による投資損益（△は益）
△685
△240
売上債権の増減額（△は増加）
△3,172
5,025
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△2,885
△3,533
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
624
△823
前払費用の増減額（△は増加）
△1,732
138
営業貸付金の増減額（△は増加）
△13,191
10,574
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,484
△22,459
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△3,925
△7,121
前受金の増減額（△は減少）
2,318
△15,566
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△347
△1,788
その他
△1,034
4,673
小計
71,833
67,168
利息及び配当金の受取額
1,317
1,422
利息の支払額
△158
△181
法人税等の支払額
△47,463
△47,042
25,530
21,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,000
定期預金の預入による支出
△1,001
△6
金銭の信託の減少による収入
1,500
500
有価証券の売却及び償還による収入
12,510
4,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△13,099
有形固定資産の取得による支出
△16,189
△5,404
無形固定資産の取得による支出
△6,695
△4,174
投資有価証券の取得による支出
△696
△1,620
投資有価証券の売却及び償還による収入
158
1,056
△2,097
△1,950
△11,512
△20,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△100
長期借入れによる収入
5,700
95,402
長期借入金の返済による支出
△14,868
△81,892
自己株式の処分による収入
1,679
4,289
自己株式の取得による支出
△59,936
△8,952
配当金の支払額
△43,620
△37,723
非支配株主への配当金の支払額
△138
△134
△195
△186
△111,379
△29,297
現金及び現金同等物に係る換算差額
△298
△315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△97,659
△28,946
現金及び現金同等物の期首残高
187,614
159,902
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 89,954
※ 130,955