(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
54,060
64,173
減価償却費
7,745
7,107
のれん償却額
41
367
貸倒引当金の増減額（△は減少）
135
140
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,348
△8,413
一括借上修繕引当金の増減額（△は減少）
9,100
8,722
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△463
△911
受取利息及び受取配当金
△322
△273
支払利息
106
217
投資有価証券売却損益（△は益）
△214
△1
持分法による投資損益（△は益）
△101
△404
売上債権の増減額（△は増加）
16,210
3,471
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△381
△939
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,023
△5,254
前払費用の増減額（△は増加）
96
98
営業貸付金の増減額（△は増加）
5,268
9,163
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,169
11,155
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△3,568
△2,970
前受金の増減額（△は減少）
1,327
1,054
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△1,457
△589
その他
△4,879
△7,579
小計
58,164
78,335
利息及び配当金の受取額
801
743
利息の支払額
△106
△212
法人税等の支払額
△31,066
△22,506
27,793
56,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
－
131
定期預金の預入による支出
△3
△200
金銭の信託の減少による収入
500
有価証券の売却及び償還による収入
4,000
1,000
有形固定資産の取得による支出
△4,195
△3,366
無形固定資産の取得による支出
△2,549
△2,270
投資有価証券の取得による支出
△1,256
△1,466
投資有価証券の売却及び償還による収入
503
74
△1,780
△1,637
△5,280
△7,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
長期借入れによる収入
1,260
長期借入金の返済による支出
△11,060
△6,756
社債の償還による支出
△95
自己株式の処分による収入
3,489
906
自己株式の取得による支出
△3,345
△14
配当金の支払額
△23,675
△17,284
非支配株主への配当金の支払額
△67
△111
△140
△34,770
△20,125
現金及び現金同等物に係る換算差額
△236
575
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,494
29,575
現金及び現金同等物の期首残高
159,902
198,760
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 147,407
※ 228,335