##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | 住友不動産㈱ | 3,903,000 | 13,227
JustCo Holdings Pte.Ltd. | 18,788,938 | 6,146
㈱TSIホールディングス | 450,000 | 151
㈱エアトランク | 200 | 100
㈱寺岡製作所 | 107,800 | 38
㈱Luup | 26,695 | 34
㈱アクセルラボ | 1,000 | 0
㈱ギャラキシー | 1,200 | 0
計 | 23,278,833 | 19,698

【債券】

銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
第24回　大和証券グループ本社 | 500 | 501
第20回　東京センチュリー | 500 | 500
第54回　三菱UFJリース | 500 | 500
第192回　オリックス | 500 | 499
第７回　楽天 | 500 | 499
第13回　ドンキホーテホールディングス | 300 | 300
第49回　日産フィナンシャルサービス | 300 | 299
小計 | 3,100 | 3,101
投資有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
第２回　HSBCホールディングス | 500 | 502
第15回　クレディ・アゴリコルSA円貨社債 | 500 | 498
Vox Japan 第１回転換社債型新株予約権付社債 | 8 | 8
小計 | 1,008 | 1,008
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 変動利率担保付社債 |  |
DTC Nine Funding Limited | 1,365 | 1,365
DTC Two Funding Limited | 1,453 | 1,364
プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第１回Ｅ号 | 921 | 921
DTC Four Funding Limited | 738 | 738
DTC One Special Purpose Company | 566 | 501
小計 | 5,044 | 4,890
計 | 9,152 | 9,000

【その他】

種類及び銘柄 | 投資口数等 (百万口) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | ゴールドマン・サックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE | 300 | 290
小計 | 300 | 290
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 劣後信託受益権 |  |
プライムエステート・ベータ信託受益権 | － | 1,426
U-lasya2014信託受益権 | － | 598
小計 | － | 2,024
出資金（投資有価証券） | その他 有価証券 | KIC越谷特定目的会社 | － | 1,609
KIC厚木特定目的会社第３回優先出資 | － | 1,043
KICあきる野特定目的会社優先出資(Ａ号) | － | 1,620
小計 | － | 4,273
計 | 300 | 6,588

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 9,773 | 49 | 162 | 9,660 | 1,553 | 358 | 8,106
構築物 | 355 | 2 | 3 | 354 | 102 | 22 | 252
機械及び装置 | 696 | 22 | － | 718 | 689 | 11 | 29
工具器具・備品 | 3,429 | 151 | 201 | 3,379 | 2,841 | 253 | 538
土地 | 25,466 | － | 29 | 25,436 | － | － | 25,436
(△209) | (△209)
リース資産 | 352 | 60 | 3 | 409 | 336 | 41 | 73
建設仮勘定 | 250 | － | 20 | 230 | － | － | 230
有形固定資産計 | 40,325 | 286 | 421 | 40,190 | 5,522 | 686 | 34,667
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 35,230 | 1,536 | 634 | 36,132 | 27,620 | 5,641 | 8,512
ソフトウエア仮勘定 | 8,291 | 3,048 | 1,004 | 10,334 | － | － | 10,334
その他 | 168 | 3 | 0 | 171 | 13 | 2 | 158
無形固定資産計 | 43,690 | 4,588 | 1,639 | 46,639 | 27,633 | 5,644 | 19,005
長期前払費用 | 23 | 6 | 6 | 23 | 8 | 4 | 14

(注) １．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

２．当期増加額のうち、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定1,992百万円については、新基幹システム構築によるものです。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 1,099 | 403 | 6 | 275 | 1,221
賞与引当金 | 14,566 | 12,764 | 14,566 | － | 12,764
完成工事補償引当金 | 546 | 1,311 | － | 546 | 1,311

(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）欄のうち、85百万円は劣後債に係る引当金の減少額であり、189百万円は債権回収による取崩額等です。

２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。