④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
住友不動産㈱
|
3,903,000
|
13,227
|
JustCo Holdings Pte.Ltd.
|
18,788,938
|
6,146
|
㈱TSIホールディングス
|
450,000
|
151
|
㈱エアトランク
|
200
|
100
|
㈱寺岡製作所
|
107,800
|
38
|
㈱Luup
|
26,695
|
34
|
㈱アクセルラボ
|
1,000
|
0
|
㈱ギャラキシー
|
1,200
|
0
|
計
|
23,278,833
|
19,698
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
社債
|
|
|
第24回 大和証券グループ本社
|
500
|
501
|
第20回 東京センチュリー
|
500
|
500
|
第54回 三菱UFJリース
|
500
|
500
|
第192回 オリックス
|
500
|
499
|
第７回 楽天
|
500
|
499
|
第13回 ドンキホーテホールディングス
|
300
|
300
|
第49回 日産フィナンシャルサービス
|
300
|
299
|
小計
|
3,100
|
3,101
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
社債
|
|
|
第２回 HSBCホールディングス
|
500
|
502
|
第15回 クレディ・アゴリコルSA円貨社債
|
500
|
498
|
Vox Japan 第１回転換社債型新株予約権付社債
|
8
|
8
|
小計
|
1,008
|
1,008
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他
有価証券
|
変動利率担保付社債
|
|
|
DTC Nine Funding Limited
|
1,365
|
1,365
|
DTC Two Funding Limited
|
1,453
|
1,364
|
プライム・エステート・アルファ
特定目的会社第１回Ｅ号
|
921
|
921
|
DTC Four Funding Limited
|
738
|
738
|
DTC One Special Purpose Company
|
566
|
501
|
小計
|
5,044
|
4,890
|
計
|
9,152
|
9,000
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
(百万口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
ゴールドマン・サックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE
|
300
|
290
|
小計
|
300
|
290
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他
有価証券
|
劣後信託受益権
|
|
|
プライムエステート・ベータ信託受益権
|
－
|
1,426
|
U-lasya2014信託受益権
|
－
|
598
|
小計
|
－
|
2,024
|
出資金（投資有価証券）
|
その他
有価証券
|
KIC越谷特定目的会社
|
－
|
1,609
|
KIC厚木特定目的会社第３回優先出資
|
－
|
1,043
|
KICあきる野特定目的会社優先出資(Ａ号)
|
－
|
1,620
|
小計
|
－
|
4,273
|
計
|
300
|
6,588
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,773
|
49
|
162
|
9,660
|
1,553
|
358
|
8,106
|
構築物
|
355
|
2
|
3
|
354
|
102
|
22
|
252
|
機械及び装置
|
696
|
22
|
－
|
718
|
689
|
11
|
29
|
工具器具・備品
|
3,429
|
151
|
201
|
3,379
|
2,841
|
253
|
538
|
土地
|
25,466
|
－
|
29
|
25,436
|
－
|
－
|
25,436
|
(△209)
|
(△209)
|
リース資産
|
352
|
60
|
3
|
409
|
336
|
41
|
73
|
建設仮勘定
|
250
|
－
|
20
|
230
|
－
|
－
|
230
|
有形固定資産計
|
40,325
|
286
|
421
|
40,190
|
5,522
|
686
|
34,667
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
35,230
|
1,536
|
634
|
36,132
|
27,620
|
5,641
|
8,512
|
ソフトウエア仮勘定
|
8,291
|
3,048
|
1,004
|
10,334
|
－
|
－
|
10,334
|
その他
|
168
|
3
|
0
|
171
|
13
|
2
|
158
|
無形固定資産計
|
43,690
|
4,588
|
1,639
|
46,639
|
27,633
|
5,644
|
19,005
|
長期前払費用
|
23
|
6
|
6
|
23
|
8
|
4
|
14
|
(注) １．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
２．当期増加額のうち、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定1,992百万円については、新基幹システム構築によるものです。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,099
|
403
|
6
|
275
|
1,221
|
賞与引当金
|
14,566
|
12,764
|
14,566
|
－
|
12,764
|
完成工事補償引当金
|
546
|
1,311
|
－
|
546
|
1,311
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）欄のうち、85百万円は劣後債に係る引当金の減少額であり、189百万円は債権回収による取崩額等です。
２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。