④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
住友不動産㈱
|
3,903,000
|
11,638
|
JustCo Holdings Pte.Ltd.
|
18,788,938
|
6,703
|
㈱エアトランク
|
200
|
100
|
㈱寺岡製作所
|
93,400
|
28
|
㈱Luup
|
26,695
|
34
|
㈱アクセルラボ
|
2,000
|
350
|
㈱ギャラキシー
|
1,200
|
－
|
琉球スポーツアカデミー㈱
|
1,000
|
10
|
計
|
22,816,433
|
18,866
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
社債
|
|
|
第15回 クレディ・アグリコルＳＡ円貨社債
|
500
|
499
|
Ｌｉｂｒａ Ａ ＬＩＭＩＴＥＤ
|
3,000
|
3,000
|
第２回 ＨＳＢＣホールディングス
|
500
|
499
|
小計
|
4,000
|
3,999
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
社債
|
|
|
Ｖｏｘ Ｊａｐａｎ 第１回 転換社債型新株予約権付社債
|
8
|
8
|
楽天カード株式会社第6回無担保社債
|
500
|
456
|
第208回 オリックス
|
500
|
497
|
シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク円貨建て社債
|
500
|
494
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー円貨建て社債
|
500
|
497
|
日本ハム株式会社第15回無担保社債
|
300
|
299
|
第25回 ＳＢＩ ＨＤ無担保社債
|
800
|
798
|
第33回 東京電力パワーグリット㈱社債
|
300
|
298
|
第３回 野村ＨＤ無担保社債
|
500
|
492
|
第92回 株式会社クレディセゾン無担保社債
|
500
|
502
|
ＢＮＰパリバ社債
|
500
|
488
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
400
|
401
|
小計
|
5,308
|
5,234
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他
有価証券
|
変動利率担保付社債
|
|
|
DTC Nine Funding Limited
|
933
|
933
|
プライム・エステート・アルファ
特定目的会社第１回Ｅ号
|
921
|
921
|
DTC Four Funding Limited
|
738
|
738
|
DTC One Special Purpose Company
|
566
|
501
|
小計
|
3,159
|
3,094
|
計
|
12,467
|
12,328
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
(百万口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
ゴールドマン・サックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE
|
300
|
285
|
小計
|
300
|
285
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他
有価証券
|
劣後信託受益権
|
|
|
プライムエステート・ベータ信託受益権
|
－
|
1,426
|
U-lasya2014信託受益権
|
－
|
598
|
小計
|
－
|
2,024
|
出資金（投資有価証券）
|
その他
有価証券
|
KIC厚木特定目的会社第３回優先出資
|
－
|
1,436
|
KICあきる野特定目的会社優先出資(Ａ号)
|
－
|
1,906
|
SBI地域事業継承投資２号投資事業有限責任組合
|
－
|
100
|
小計
|
－
|
3,442
|
計
|
300
|
5,751
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,660
|
30,874
|
761 (159)
|
39,773
|
21,199
|
574
|
18,574
|
構築物
|
354
|
975
|
2
|
1,328
|
771
|
27
|
557
|
機械及び装置
|
718
|
－
|
105
|
612
|
595
|
10
|
17
|
工具器具・備品
|
3,379
|
525
|
66 (19)
|
3,838
|
3,448
|
221
|
390
|
土地
|
25,436
|
39,081 (△7,374)
|
172
|
64,345
|
－
|
－
|
64,345
|
(△209)
|
(△7,584)
|
リース資産
|
409
|
32
|
－
|
441
|
374
|
38
|
67
|
建設仮勘定
|
230
|
56
|
228 (221)
|
58
|
－
|
－
|
58
|
有形固定資産計
|
40,190
|
71,546
|
1,337 (400)
|
110,399
|
26,387
|
872
|
84,011
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
36,132
|
6,176
|
4
|
42,304
|
32,271
|
4,655
|
10,033
|
ソフトウエア仮勘定
|
10,334
|
2,883
|
6,883 (208)
|
6,334
|
－
|
－
|
6,334
|
その他
|
171
|
4
|
0
|
175
|
16
|
3
|
159
|
無形固定資産計
|
46,639
|
9,065
|
6,888 (208)
|
48,815
|
32,287
|
4,659
|
16,527
|
長期前払費用
|
23
|
12
|
7
|
28
|
7
|
5
|
21
|
(注) １．土地の「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
２．当期増加額のうち、土地39,081百万円（土地再評価差額金△7,374百万円）、建物11,470百万円及び構築物974百万円は会社分割により継承したものであり、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定6,447百万円については、新基幹システム構築によるものです。
３．当期減少額の( ）は内数で、当期の減損損失計上額です。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,221
|
560
|
87
|
278
|
1,415
|
賞与引当金
|
12,764
|
8,443
|
12,764
|
－
|
8,443
|
完成工事補償引当金
|
1,311
|
1,188
|
－
|
1,311
|
1,188
|
工事損失引当金
|
－
|
793
|
－
|
－
|
793
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）は、債権回収等による取崩額です。
２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。