##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | 住友不動産㈱ | 1,951,500 | 11,312
㈱エアトランク | 200 | 100
JustCo Holdings Pte.Ltd | 18,788,938 | 7,597
㈱アクセルラボ | 2,000 | 350
㈱Ｌｕｕｐ | 26,695 | 34
琉球スポーツアカデミー㈱ | 1,000 | 10
㈱Ｕｎｉｔｏ | 25,000 | 50
計 | 20,795,333 | 19,455

【債券】

銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
Libra A LIMITED #C040 | 3,000 | 2,999
第25回ＳＢＩ ＨＤ無担保社債 | 800 | 799
小計 | 3,800 | 3,798
投資有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
Ｖｏｘ Ｊａｐａｎ 第１回 転換社債型新株予約権付社債 | 8 | 8
楽天カード株式会社第6回無担保社債 | 500 | 459
第208回　オリックス | 500 | 496
シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク円貨建て社債 | 500 | 492
バークレイズ・バンク・ピーエルシー円貨建て社債 | 500 | 493
日本ハム株式会社第15回無担保社債 | 300 | 298
第33回東京電力パワーグリット㈱社債 | 300 | 299
第３回野村ＨＤ無担保社債 | 500 | 494
第92回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 500 | 500
ＢＮＰパリバ社債 | 500 | 490
株式会社オリエントコーポレーション | 400 | 401
第20回クレディ・アグリコルＳＡ円貨社債 | 400 | 396
川崎汽船㈱第14回無担保社債 | 200 | 198
第20回Ｚホールディングス㈱無担保社債 | 300 | 291
第24回パナソニックホールディングス無担保社債 | 300 | 299
ＮＩＳＳＡＮ米ドル建社債担保・ユーロ円債 | 500 | 496
三井金属鉱業㈱第23回無担保社債 | 500 | 498
株式会社ゲオホールディングス無担保社債 | 300 | 300
マツダ株式会社第31回無担保社債(ＳＭＢＣ日興証券) | 100 | 100
マツダ株式会社第31回無担保社債(野村證券) | 100 | 100
ＤＣＭホールディングス株式会社第2回無担保社債 | 500 | 500
小計 | 7,708 | 7,618
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 変動利率担保付社債 |  |
DTC One Special Purpose Company | 566 | 501
DTC Nine Funding Limited | 341 | 341
プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第１回Ｅ号 | 921 | 921
小計 | 1,829 | 1,763
計 | 13,337 | 13,181

【その他】

種類及び銘柄 | 投資口数等 (百万口) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | ゴールドマン・サックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE | 300 | 291
小計 | 300 | 291
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 劣後信託受益権 |  |
プライムエステート・ベータ信託受益権 | － | 1,426
U-lasya2014信託受益権 | － | 598
小計 | － | 2,024
出資金（投資有価証券） | その他 有価証券 | KIC厚木特定目的会社第３回優先出資 | － | 1,359
KICあきる野特定目的会社優先出資(Ａ号) | － | 3,264
SBI地域事業継承投資２号投資事業有限責任組合 | － | 300
小計 | － | 4,923
計 | 300 | 7,239

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 39,773 | 370 | 90 | 40,053 | 22,042 | 904 | 18,011
構築物 | 1,328 | 24 | 4 | 1,348 | 804 | 35 | 543
機械及び装置 | 612 | 358 | － | 971 | 602 | 7 | 368
工具器具・備品等 | 3,838 | 174 | 57 | 3,955 | 3,589 | 194 | 366
土地 | 64,345 | 193 | － | 64,539 | － | － | 64,539
(△7,584) | (△7,584)
リース資産 | 441 | － | 87 | 353 | 312 | 25 | 41
建設仮勘定 | 58 | 975 | 50 | 984 | － | － | 984
有形固定資産計 | 110,399 | 2,097 | 290 | 112,206 | 27,350 | 1,168 | 84,855
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 42,304 | 2,384 | － | 44,689 | 36,481 | 4,209 | 8,208
ソフトウエア仮勘定 | 6,334 | 2,952 | 3,444 (411) | 5,842 | － | － | 5,842
その他 | 175 | 26 | － | 202 | 20 | 3 | 182
無形固定資産計 | 48,815 | 5,363 | 3,444 (411) | 50,734 | 36,501 | 4,213 | 14,233
長期前払費用 | 28 | 3 | 0 | 32 | 14 | 6 | 18

(注) １．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

２．当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
ソフトウェア　　　　　　　新基幹システムの稼働による増加　　1,293百万円
ソフトウェア仮勘定　　　　新基幹システムの構築による増加　　1,177百万円

３．当期減少額の(　）は内数で、当期の減損損失計上額です。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 1,415 | 242 | 85 | 261 | 1,311
賞与引当金 | 8,443 | 13,323 | 8,443 | － | 13,323
完成工事補償引当金 | 1,188 | 992 | － | 1,188 | 992
工事損失引当金 | 793 | 2,187 | 360 | － | 2,620

(注) １．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、劣後債の個別引当減少額及び債権回収等による取崩額です。

２．完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、洗替によるものです。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。