④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

㈱エアトランク

200

100

JustCo Holdings Pte.Ltd

18,788,938

7,502

㈱アクセルラボ

2,000

350

㈱Luup

26,695

34

琉球スポーツアカデミー㈱

1,000

10

㈱Unito

25,000

50

iYell㈱

357

49

18,844,190

8,098

 

 

 

【債券】

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

その他
有価証券

社債

 

 

Libra A LIMITED #C089

3,000

2,998

Vox Japan 第1回 転換社債型新株予約権付社債

8

8

小計

3,008

3,006

投資有価証券

その他
有価証券

社債

 

 

楽天カード株式会社第6回無担保社債

500

484

第208回 オリックス

500

490

シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク円貨建て社債

500

491

バークレイズ・バンク・ピーエルシー円貨建て社債

500

491

日本ハム株式会社第15回無担保社債

300

294

第33回東京電力パワーグリット㈱社債

300

297

第3回野村HD無担保社債

500

493

第92回株式会社クレディセゾン無担保社債

500

492

BNPパリバ社債

500

492

株式会社オリエントコーポレーション

400

394

第20回クレディ・アグリコルSA円貨社債

400

392

川崎汽船(株)第14回無担保社債

200

194

第20回Zホールディングス(株)無担保社債

300

288

第24回パナソニックホールディングス無担保社債

300

293

NISSAN米ドル建社債担保・ユーロ円債

500

493

三井金属鉱業(株)第23回無担保社債

500

487

株式会社ゲオホールディングス無担保社債

300

292

マツダ株式会社第31回無担保社債

200

195

DCMホールディングス株式会社第2回無担保社債

500

490

第9回カネカ無担保社債

500

488

株式会社ジャックス第41回無担保社債

500

491

株式会社トクヤマ第27回無担保社債

500

489

第40回SBI HD無担保社債

200

196

ドイツ銀行円貨建て固定利付債

500

481

小計

9,900

9,698

劣後債及び劣後信託受益権

その他
有価証券

変動利率担保付社債

 

 

DTC One Special Purpose Company

556

491

プライム・エステート・アルファ
特定目的会社第1回E号

921

921

小計

1,477

1,412

14,385

14,116

 

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

ゴールドマン・サックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE

300,000,000

287

小計

300,000,000

287

劣後債及び劣後信託受益権

その他
有価証券

劣後信託受益権

 

 

プライムエステート・ベータ信託受益権

1,426

U-lasya2014信託受益権

598

小計

2,024

出資金(投資有価証券)

その他
有価証券

KICあきる野特定目的会社優先出資(A号)

1,620,000,000

1,709

SBI地域事業継承投資2号投資事業有限責任組合

5

396

小計

1,620,000,005

2,105

1,920,000,005

4,417

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

40,053

1,757

3,949

(319)

37,861

22,181

967

15,680

構築物

1,348

146

85

(4)

1,409

822

42

587

機械及び装置

971

358

612

598

1

13

工具器具・備品等

3,955

326

451

3,831

3,377

194

454

土地

64,539

[△7,584]

1,984

19,458

(2,037)

47,065

[△7,584]

47,065

リース資産

353

122

57

419

300

45

118

建設仮勘定

984

968

983

969

969

有形固定資産計

112,206

5,307

25,343

(2,360)

92,169

27,280

1,252

64,889

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

44,689

5,138

49,828

39,742

3,261

10,085

ソフトウエア仮勘定

5,842

4,677

6,491

(608)

4,028

4,028

その他

202

69

34

237

14

3

222

無形固定資産計

50,734

9,884

6,525

(608)

54,093

39,757

3,264

14,336

長期前払費用

32

3,523

1,252

2,303

868

863

1,435

 

(注) 1.土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の[ ]は内数で、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

2.当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
  ソフトウェア新基幹システムの稼働による増加     3,771百万円
  ソフトウェア仮勘定新基幹システムの構築による増加  2,166百万円

3.当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。
  建物  販売用不動産への振替による減少   3,460百万円
   土地  販売用不動産への振替による減少  17,253百万円

4.当期減少額の( )は内数で、当期の減損損失計上額です。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,311

219

84

145

1,300

賞与引当金

13,323

16,869

13,323

16,869

完成工事補償引当金

992

216

195

1,013

工事損失引当金

2,620

593

1,088

821

1,304

 

(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、劣後債の個別引当減少額及び債権回収等による取崩額です。

2.工事損失引当金の当期減少額(その他)は、粗利率改善によるものです。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。