⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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大東建託㈱
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第1回無担保社債
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2021年 12月2日
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11,000
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11,000
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0.5
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無担保社債
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2031年 12月2日
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小郡開発特定目的会社
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第1回一般担保付 特定社債 (注)1
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2024年 4月26日
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-
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100
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2.1
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一般担保
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2027年 12月29日
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合計
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-
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-
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11,000
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11,100
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-
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-
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-
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(注)1.この社債はノンリコース債務に該当します。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
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1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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社債
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-
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-
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-
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-
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-
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ノンリコース社債
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-
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-
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100
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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9,311
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2.80
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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10,982
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58,681
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1.32
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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203
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224
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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57,176
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41,770
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1.87
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2026年~2034年
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ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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-
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2,760
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2.59
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2027年~2029年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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656
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629
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-
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2026年~2033年
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合計
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69,018
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113,379
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-
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-
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(注)1.借入金の平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していません。
3.長期借入金及びノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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15,664
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13,733
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1,738
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3,498
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ノンリコース長期借入金
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-
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1,590
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-
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1,170
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リース債務
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236
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147
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111
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59
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しています。