⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

大東建託㈱

第1回無担保社債

2021年

12月2日

11,000

11,000

0.5

無担保社債

2031年

12月2日

小郡開発特定目的会社

第1回一般担保付
特定社債

(注)1

2024年

4月26日

100

2.1

一般担保

2027年

12月29日

合計

11,000

11,100

 

(注)1.この社債はノンリコース債務に該当します。

   2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

社債

ノンリコース社債

100

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

9,311

2.80

1年以内に返済予定の長期借入金

10,982

58,681

1.32

1年以内に返済予定のリース債務

203

224

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

57,176

41,770

1.87

2026年~2034年

ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,760

2.59

2027年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

656

629

2026年~2033年

合計

69,018

113,379

 

(注)1.借入金の平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していません。

3.長期借入金及びノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

15,664

13,733

1,738

3,498

ノンリコース長期借入金

1,590

1,170

リース債務

236

147

111

59

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しています。