④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数 (株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
㈱エアトランク
|
200
|
100
|
JustCo Holdings Pte.Ltd
|
18,788,938
|
7,502
|
㈱アクセルラボ
|
2,000
|
350
|
㈱Luup
|
26,695
|
34
|
琉球スポーツアカデミー㈱
|
1,000
|
10
|
㈱Unito
|
25,000
|
50
|
iYell㈱
|
357
|
49
|
計
|
18,844,190
|
8,098
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (百万円)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
有価証券
|
その他 有価証券
|
社債
|
|
|
Libra A LIMITED #C089
|
3,000
|
2,998
|
Vox Japan 第1回 転換社債型新株予約権付社債
|
8
|
8
|
小計
|
3,008
|
3,006
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
社債
|
|
|
楽天カード株式会社第6回無担保社債
|
500
|
484
|
第208回 オリックス
|
500
|
490
|
シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク円貨建て社債
|
500
|
491
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー円貨建て社債
|
500
|
491
|
日本ハム株式会社第15回無担保社債
|
300
|
294
|
第33回東京電力パワーグリット㈱社債
|
300
|
297
|
第3回野村HD無担保社債
|
500
|
493
|
第92回株式会社クレディセゾン無担保社債
|
500
|
492
|
BNPパリバ社債
|
500
|
492
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
400
|
394
|
第20回クレディ・アグリコルSA円貨社債
|
400
|
392
|
川崎汽船(株)第14回無担保社債
|
200
|
194
|
第20回Zホールディングス(株)無担保社債
|
300
|
288
|
第24回パナソニックホールディングス無担保社債
|
300
|
293
|
NISSAN米ドル建社債担保・ユーロ円債
|
500
|
493
|
三井金属鉱業(株)第23回無担保社債
|
500
|
487
|
株式会社ゲオホールディングス無担保社債
|
300
|
292
|
マツダ株式会社第31回無担保社債
|
200
|
195
|
DCMホールディングス株式会社第2回無担保社債
|
500
|
490
|
第9回カネカ無担保社債
|
500
|
488
|
株式会社ジャックス第41回無担保社債
|
500
|
491
|
株式会社トクヤマ第27回無担保社債
|
500
|
489
|
第40回SBI HD無担保社債
|
200
|
196
|
ドイツ銀行円貨建て固定利付債
|
500
|
481
|
小計
|
9,900
|
9,698
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他 有価証券
|
変動利率担保付社債
|
|
|
DTC One Special Purpose Company
|
556
|
491
|
プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第1回E号
|
921
|
921
|
小計
|
1,477
|
1,412
|
計
|
14,385
|
14,116
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
ゴールドマン・サックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE
|
300,000,000
|
287
|
小計
|
300,000,000
|
287
|
劣後債及び劣後信託受益権
|
その他 有価証券
|
劣後信託受益権
|
|
|
プライムエステート・ベータ信託受益権
|
-
|
1,426
|
U-lasya2014信託受益権
|
-
|
598
|
小計
|
-
|
2,024
|
出資金(投資有価証券)
|
その他 有価証券
|
KICあきる野特定目的会社優先出資(A号)
|
1,620,000,000
|
1,709
|
SBI地域事業継承投資2号投資事業有限責任組合
|
5
|
396
|
小計
|
1,620,000,005
|
2,105
|
計
|
1,920,000,005
|
4,417
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
40,053
|
1,757
|
3,949 (319)
|
37,861
|
22,181
|
967
|
15,680
|
構築物
|
1,348
|
146
|
85 (4)
|
1,409
|
822
|
42
|
587
|
機械及び装置
|
971
|
-
|
358
|
612
|
598
|
1
|
13
|
工具器具・備品等
|
3,955
|
326
|
451
|
3,831
|
3,377
|
194
|
454
|
土地
|
64,539 [△7,584]
|
1,984
|
19,458 (2,037)
|
47,065 [△7,584]
|
-
|
-
|
47,065
|
リース資産
|
353
|
122
|
57
|
419
|
300
|
45
|
118
|
建設仮勘定
|
984
|
968
|
983
|
969
|
-
|
-
|
969
|
有形固定資産計
|
112,206
|
5,307
|
25,343 (2,360)
|
92,169
|
27,280
|
1,252
|
64,889
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
44,689
|
5,138
|
-
|
49,828
|
39,742
|
3,261
|
10,085
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,842
|
4,677
|
6,491 (608)
|
4,028
|
-
|
-
|
4,028
|
その他
|
202
|
69
|
34
|
237
|
14
|
3
|
222
|
無形固定資産計
|
50,734
|
9,884
|
6,525 (608)
|
54,093
|
39,757
|
3,264
|
14,336
|
長期前払費用
|
32
|
3,523
|
1,252
|
2,303
|
868
|
863
|
1,435
|
(注) 1.土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の[ ]は内数で、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
2.当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
ソフトウェア新基幹システムの稼働による増加 3,771百万円
ソフトウェア仮勘定新基幹システムの構築による増加 2,166百万円
3.当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。
建物 販売用不動産への振替による減少 3,460百万円
土地 販売用不動産への振替による減少 17,253百万円
4.当期減少額の( )は内数で、当期の減損損失計上額です。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
1,311
|
219
|
84
|
145
|
1,300
|
賞与引当金
|
13,323
|
16,869
|
13,323
|
-
|
16,869
|
完成工事補償引当金
|
992
|
216
|
195
|
-
|
1,013
|
工事損失引当金
|
2,620
|
593
|
1,088
|
821
|
1,304
|
(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、劣後債の個別引当減少額及び債権回収等による取崩額です。
2.工事損失引当金の当期減少額(その他)は、粗利率改善によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。