(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,659

6,314

 

減価償却費

149

179

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

42

17

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8

8

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

65

53

 

受取利息及び受取配当金

13

19

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,903

4,095

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,860

6,147

 

仕入債務の増減額(△は減少)

829

5,062

 

未払金の増減額(△は減少)

631

652

 

未成工事受入金等の増減額(△は減少)

345

1,131

 

その他

476

861

 

小計

17,137

9,129

 

利息及び配当金の受取額

13

19

 

法人税等の支払額

3,565

3,610

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,689

12,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

71

179

 

無形固定資産の取得による支出

13

50

 

その他

11

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

97

231

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

992

2,215

 

その他

5

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

997

2,219

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21,784

15,171

現金及び現金同等物の期首残高

74,601

84,173

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 52,817

※1 69,002