(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,659
6,314
減価償却費
149
179
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
42
17
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8
その他の引当金の増減額(△は減少)
65
53
受取利息及び受取配当金
△13
△19
売上債権の増減額(△は増加)
△5,903
△4,095
棚卸資産の増減額(△は増加)
△15,860
△6,147
仕入債務の増減額(△は減少)
△829
△5,062
未払金の増減額(△は減少)
△631
△652
未成工事受入金等の増減額(△は減少)
△345
1,131
その他
△476
△861
小計
△17,137
△9,129
利息及び配当金の受取額
13
19
法人税等の支払額
△3,565
△3,610
△20,689
△12,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△71
△179
無形固定資産の取得による支出
△50
△11
△97
△231
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△992
△2,215
△5
△3
△997
△2,219
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△21,784
△15,171
現金及び現金同等物の期首残高
74,601
84,173
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 52,817
※1 69,002