④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資
有価
証券

その
他有価証券

㈱歌舞伎座

14,000

71,120

昭和化学工業㈱

134,000

45,694

㈱東京ドーム

34,800

40,089

住友不動産㈱

8,000

24,848

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ

2,500

6,657

日本電子㈱

10,000

5,100

㈱みずほフィナンシャルグループ

22,304

4,679

ＳＭＫ㈱

8,000

3,328

第一生命ホールディングス㈱

800

1,556

㈱三井住友フィナンシャルグループ

324

1,445

他5銘柄

4,115

649

計

238,843

205,168

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

2,203,858

6,455

―

2,210,313

1,905,455

26,249

304,857

　構築物

1,232,102

31,120

―

1,263,223

1,159,298

16,864

103,924

　機械及び装置

1,153,575

187,239

13,066

1,327,749

996,166

64,964

331,582

　車両運搬具

40,634

13,800

2,700

51,734

40,644

4,503

11,090

　工具器具・備品

376,379

34,632

18,941

392,071

330,918

44,972

61,152

　土地

1,726,601

63,257

―

1,789,859

―

―

1,789,859

　リース資産

9,898

―

―

9,898

9,898

―

0

　建設仮勘定

―

162,651

162,651

―

―

―

―

有形固定資産計

6,743,050

499,158

197,359

7,044,849

4,442,381

157,554

2,602,467

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　借地権

―

―

―

17,833

―

―

17,833

　ソフトウエア

―

―

―

32,511　

9,158

2,866

23,352

　その他

―

―

―

6,156　

―

―

6,156

無形固定資産計

―

―

―

56,500

9,158

2,866

47,342

長期前払費用

2,249

902

19

3,132

―

―

3,132

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

―

―

―

―

―

―

―

―

繰延資産計

―

―

―

―

―

―

―

 

(注)１　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

下館工場

ヤードテント設置工事

63,700千円

〃

つくば工場

　　　　〃

26,258千円

  土        地

滋賀工場

ストックヤード

63,257千円

 

 

　　２　無形固定資産については、資産総額の１％以下につき「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」
　の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

664,217

―

―

※　　14,720

649,497

完成工事補償引当金

9,030

―

2,078

※　　 4,891

2,060

賞与引当金

38,582

40,340

38,582

―

40,340

工事損失引当金

11,600

9,376

4,476

―

16,500

役員退職慰労引当金

393,832

22,060

―

―

415,892

 

（注）※　貸倒引当金及び完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は、洗い替えによる取崩であります。