(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

923,071

523,239

 

減価償却費

74,441

90,470

 

固定資産売却損益（△は益）

-

9,923

 

固定資産除却損

120

55

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,030

11,030

 

引当金の増減額（△は減少）

△1,402

△11,982

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

17,311

△3,909

 

受取利息及び受取配当金

△1,538

△1,507

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△7,102

 

テナント退店違約金受入益

-

△55,400

 

支払利息

14,427

9,899

 

売上債権の増減額（△は増加）

541,382

△181,230

 

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,469,246

△471,678

 

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

1,458

7,360

 

保険積立金の増減額（△は増加）

△10,195

△17,642

 

その他の資産の増減額（△は増加）

2,687

18,008

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△176,088

132,322

 

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,370,755

253,037

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△179,952

1,272

 

その他

10

-

 

小計

1,315,255

306,166

 

利息及び配当金の受取額

1,698

1,607

 

利息の支払額

△14,723

△10,210

 

法人税等の支払額

△10,293

△7,717

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,291,937

289,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△108,489

△155,145

 

有形固定資産の売却による収入

-

9,040

 

無形固定資産の取得による支出

△12,935

-

 

投資有価証券の取得による支出

-

△6,444

 

投資有価証券の売却による収入

-

15,389

 

関係会社株式の売却による収入

6,000

-

 

投資不動産の売却による収入

1,000

-

 

貸付けによる支出

△9,300

△1,350

 

貸付金の回収による収入

6,820

2,570

 

その他

100

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△116,805

△135,938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△300,000

 

長期借入れによる収入

-

300,000

 

長期借入金の返済による支出

△210,215

△241,255

 

社債の償還による支出

△72,500

△72,500

 

建設協力金の返済による支出

△4,564

△2,964

 

ストックオプションの行使による収入

187

-

 

配当金の支払額

△177,328

△87,079

 

その他

△2,227

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△466,648

△403,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

708,473

△249,890

現金及び現金同等物の期首残高

1,190,329

1,247,957

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 1,898,802

※１ 998,066