④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資
有価
証券
|
その
他有価証券
|
㈱歌舞伎座
|
14,000
|
66,920
|
住友不動産㈱
|
20,000
|
62,420
|
昭和化学工業㈱
|
134,000
|
55,074
|
クリスタルクレイ㈱
|
800
|
40
|
㈱ウェルネスデベロップメント
|
1,200
|
1
|
㈱サンエスオプテック
|
1,000
|
0
|
㈱ジェイウィング
|
100
|
0
|
計
|
171,100
|
184,455
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,235,137
|
25,257
|
―
|
2,260,395
|
1,903,801
|
26,274
|
356,594
|
構築物
|
1,420,098
|
2,295
|
―
|
1,422,394
|
1,188,899
|
26,385
|
233,494
|
機械及び装置
|
2,216,976
|
176,100
|
2,040
|
2,391,036
|
1,710,126
|
176,252
|
680,910
|
車両運搬具
|
71,685
|
1,777
|
―
|
73,462
|
72,015
|
1,505
|
1,446
|
工具器具・備品
|
441,589
|
52,657
|
42,201
|
452,045
|
382,226
|
48,408
|
69,818
|
土地
|
1,757,455
|
―
|
―
|
1,757,455
|
―
|
―
|
1,757,455
|
建設仮勘定
|
535
|
131,097
|
82,905
|
48,727
|
―
|
―
|
48,727
|
有形固定資産計
|
8,143,480
|
389,185
|
127,147
|
8,405,518
|
5,257,069
|
278,826
|
3,148,448
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
―
|
―
|
―
|
17,833
|
―
|
―
|
17,833
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
81,856
|
9,777
|
5,541
|
72,079
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
865
|
―
|
―
|
865
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
100,555
|
9,777
|
5,541
|
90,778
|
長期前払費用
|
312
|
44
|
158
|
198
|
―
|
―
|
198
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
下館工場
|
クレーン設置工事
|
73,000千円
|
機械及び装置
|
下館工場
|
プラントミキサー交換工事
|
37,700千円
|
２ 無形固定資産については、資産総額の１％以下につき「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
614,417
|
14,860
|
―
|
―
|
629,277
|
完成工事補償引当金
|
1,880
|
―
|
―
|
550
|
1,330
|
賞与引当金
|
50,982
|
50,222
|
50,982
|
―
|
50,222
|
工事損失引当金
|
14,046
|
21,505
|
11,946
|
2,100
|
21,505
|
役員退職慰労引当金
|
214,006
|
12,077
|
87,960
|
―
|
138,123
|
(注) 完成工事補償引当金及び工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、洗い替えによる取崩であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。