(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

621

1,206

 

減価償却費

123

126

 

受取利息及び受取配当金

74

83

 

支払利息

5

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,944

4,390

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

85

209

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,891

4,293

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

698

592

 

その他

66

516

 

小計

591

1,218

 

利息及び配当金の受取額

73

83

 

利息の支払額

5

7

 

法人税等の支払額

1,089

417

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,613

877

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

399

 

有形固定資産の取得による支出

705

639

 

無形固定資産の取得による支出

31

69

 

投資有価証券の取得による支出

15

15

 

定期預金の純増減額(△は増加)

105

6

 

その他

3

237

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

861

893

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100

 

長期借入金の返済による支出

60

60

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

251

274

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

311

234

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,787

254

現金及び現金同等物の期首残高

13,240

10,996

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 10,452

※1 10,741