④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
小野薬品工業㈱
|
740,000
|
1,605
|
東京センチュリー㈱
|
202,600
|
975
|
㈱丹青社
|
643,500
|
841
|
日本土地建物㈱
|
27,000
|
621
|
明治ホールディングス㈱
|
48,787
|
438
|
沢井製薬㈱
|
66,510
|
426
|
中外製薬㈱
|
51,300
|
390
|
㈱ヤクルト本社
|
38,606
|
298
|
㈱名古屋銀行
|
83,256
|
297
|
㈱京葉銀行
|
458,000
|
295
|
㈱ナガワ
|
48,400
|
292
|
ブルドックソース㈱
|
120,000
|
251
|
フジッコ㈱
|
84,331
|
181
|
日本電子㈱
|
78,000
|
155
|
㈱ニコン
|
86,000
|
134
|
関電工㈱
|
139,000
|
131
|
コニカミノルタ㈱
|
116,793
|
127
|
日本トランスシティ㈱
|
250,000
|
111
|
㈱なとり
|
48,000
|
79
|
ＡＧＣ㈱
|
18,385
|
71
|
生化学工業㈱
|
57,780
|
69
|
イビデン㈱
|
39,669
|
66
|
㈱千葉銀行
|
94,000
|
56
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
268,340
|
45
|
㈱日本マイクロニクス
|
52,800
|
38
|
その他(20銘柄)
|
116,631
|
144
|
計
|
3,977,690
|
8,147
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,108
|
1,040
|
33
|
4,115
|
1,985
|
113
|
2,130
|
|
|
〔23〕
|
|
|
|
|
構築物
|
77
|
19
|
0
|
96
|
68
|
1
|
28
|
|
|
〔0〕
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
371
|
30
|
10
|
391
|
313
|
19
|
78
|
車両運搬具
|
14
|
－
|
－
|
14
|
12
|
0
|
1
|
工具、器具及び備品
|
822
|
130
|
62
|
890
|
717
|
63
|
173
|
土地
|
2,000
|
－
|
213
|
1,786
|
－
|
－
|
1,786
|
(△116)
|
|
|
(△89)
|
|
|
|
リース資産
|
8
|
－
|
－
|
8
|
3
|
1
|
5
|
建設仮勘定
|
361
|
－
|
361
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
6,764
|
1,220
|
681
|
7,303
|
3,099
|
200
|
4,203
|
|
|
〔23〕
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
218
|
106
|
28
|
296
|
117
|
53
|
178
|
ソフトウエア仮勘定
|
40
|
10
|
40
|
10
|
－
|
－
|
10
|
電話加入権
|
40
|
－
|
－
|
40
|
－
|
－
|
40
|
無形固定資産計
|
298
|
117
|
68
|
347
|
117
|
53
|
230
|
長期前払費用
|
16
|
5
|
2
|
19
|
9
|
4
|
10
|
(注)１ 建物及び構築物の当期増加額は、主に神奈川県横浜市に建設した新研究所施設の取得によるものであります。
２ 土地の当期首残高及び当期末残高の( )は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
３ 土地の当期減少額は、保有目的の変更に伴い、東京都世田谷区に保有する土地を投資不動産へ振替えたことによるものであります。
４ 建設仮勘定の当期減少額は、新研究所の建設に関する工事代等を建物及び構築物に振替えたことによるものであります。
５ 建物及び構築物の当期減少額の〔 〕は内書きで、当期の減損損失計上額であります。なお、この他解体費用40百万円を合わせた63百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
40
|
22
|
0
|
24
|
39
|
賞与引当金
|
559
|
698
|
559
|
－
|
698
|
役員賞与引当金
|
54
|
54
|
54
|
－
|
54
|
完成工事補償引当金
|
141
|
153
|
141
|
－
|
153
|
工事損失引当金
|
103
|
12
|
49
|
53
|
12
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権に係る洗替え及び債権の回収により計上が不要となったために、戻し入れたものであります。
２ 工事損失引当金の当期減少額(その他)は、損失見込額の減少によるものであります。