④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
投資 有価証券	その他 有価証券	オリンパス㈱	720,361	3,115
		三井不動産㈱	1,000,557	2,776
		日本電設工業㈱	1,000,000	2,204
		東海旅客鉄道㈱	59,000	1,178
		㈱帝国ホテル	370,000	891
		㈱ヤクルト本社	137,978	744
		久光製薬㈱	138,000	693
		住友不動産㈱	205,000	671
		㈱東京エネシス	600,000	566
		㈱タクマ	344,000	356
		三井住友トラスト・ホールディングス㈱	1,016,136	348
		西日本旅客鉄道㈱	45,000	309
		ダイビル㈱	308,727	301
		ＪＡ三井リース㈱	126,500	299
		日本フェンオール㈱	228,800	281
		㈱ツムラ	100,000	278
		太平電業㈱	269,000	277
		㈱世界貿易センタービル	100,000	266
		日本ドライケミカル㈱	96,000	209
		日本パーカライジング㈱	176,000	177
		ゼリア新薬工業㈱	100,100	147
		平和不動産㈱	106,200	146
		日機装㈱	171,000	142
		㈱日阪製作所	172,000	141
		㈱三井住友フィナンシャルグループ	38,683	136
		ＮＯＫ㈱	70,200	134
		第一生命保険㈱	88,500	124
		生化学工業㈱	79,600	120
		前澤化成工業㈱	110,300	113
		野村不動産ホールディングス㈱	50,000	105
		アジア航測㈱	213,000	102
		名糖産業㈱	75,000	99
		コスモバイオ㈱	89,600	94

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
投資 有価証券	その他 有価証券	京阪電気鉄道㈱	115,500	91
		アズビル㈱	30,000	85
		日本化学産業㈱	100,000	78
		ＡＮＡホールディングス㈱	215,408	70
		アジアパイルホールディングス㈱	170,300	68
		空港施設㈱	128,108	64
		関西国際空港土地保有㈱	1,140	57
		㈱デベロッパー三信	52,000	52
		その他22銘柄	687,276	272
合計			9,904,974	18,396

【債券】

銘柄			券面総額(百万円)	貸借対照表計上額(百万円)
有価証券	その他 有価証券	第27回  ソニー社債	200	200
		第６回  野村ホールディングス社債	200	203
		小計	400	404
投資 有価証券	その他 有価証券	大和証券SMBC円建コーラブル 逆フローター債	500	508
		Kommunalkredit Austria AG ユーロ円建パワーリバースデュアル債	500	440
		第21回  日新製鋼社債	400	402
		第39回  野村ホールディングス社債	100	101
		第29回  ソニー社債	300	303
		小計	1,800	1,756
合計			2,200	2,160

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引 当期末残高 (百万円)
有形固定資産
建物	5,934	12	38	5,908	3,725	154	2,182
構築物	457	―	―	457	416	4	40
機械及び装置	55	―	0	54	54	―	0
車両運搬具	4	―	―	4	4	―	0
工具、器具及び備品	868	30	34	864	749	58	114
土地	547	―	36	510	―	―	510
			(28)
リース資産	81	11	14	78	39	15	38
建設仮勘定	5	―	5	―	―	―	―
有形固定資産計	7,953	54	129	7,879	4,992	232	2,887
			(28)
無形固定資産
借地権	―	―	―	2	―	―	2
ソフトウエア	―	―	―	330	129	91	201
リース資産	―	―	―	80	46	16	33
その他	―	―	―	4	―	―	4
無形固定資産計	―	―	―	418	175	107	242
長期前払費用	20	5	1	25	14	4	10

(注)１  無形固定資産の金額が、資産の総額の100分の１以下であるため「当期首残高」「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略いたしました。

２  「当期減少額」のうち、(  )内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	524	276	66	342	392
役員賞与引当金	63	90	63	―	90
完成工事補償引当金	69	78	61	7	78
工事損失引当金	1,045	545	257	373	959

(注)１  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率洗替額200百万円および回収による戻入額
142百万円であります。

２  完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、未使用により完成工事原価に戻入れたものであります。

３  工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、引当金対象工事の損益改善等に伴う取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。