２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,708,702	9,596,805
受取手形	522,342	441,468
電子記録債権	5,096,645	1,734,786
完成工事未収入金	15,663,975	7,344,415
売掛金	9,430	9,575
有価証券	156,711	1,770
未成工事支出金	695,396	796,470
原材料	24,969	23,270
前払費用	76,061	43,442
その他	393,208	1,053,590
貸倒引当金	△2,197	△32,155
流動資産合計	28,345,247	21,013,441
固定資産
有形固定資産
建物	※１ 2,745,041	※１ 2,523,617
減価償却累計額	△1,959,518	△1,790,542
建物（純額）	785,523	733,074
構築物	66,574	53,656
減価償却累計額	△61,505	△49,299
構築物（純額）	5,068	4,356
機械及び装置	618,321	619,421
減価償却累計額	△322,521	△357,625
機械及び装置（純額）	295,800	261,796
車両運搬具	16,931	12,144
減価償却累計額	△16,931	△12,144
車両運搬具（純額）	0	0
工具、器具及び備品	190,766	203,249
減価償却累計額	△135,077	△156,930
工具、器具及び備品（純額）	55,688	46,318
土地	※１ 1,770,374	※１ 1,628,880
リース資産	109,917	98,814
減価償却累計額	△62,595	△60,386
リース資産（純額）	47,322	38,428
建設仮勘定	6,100	10,500
有形固定資産合計	2,965,878	2,723,355
無形固定資産
ソフトウエア	434,483	386,402
リース資産	30,207	43,414
その他	29,484	29,484
無形固定資産合計	494,174	459,301

		(単位：千円)
	前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	3,827,494	3,876,075
関係会社株式	3,707,642	3,321,375
従業員長期貸付金	3,645	2,589
関係会社長期貸付金	286,781	2,271,337
長期貸付金	5,100	4,500
破産更生債権等	243,651	247,916
長期前払費用	663	9,107
繰延税金資産	664,360	733,157
その他	※１ 1,260,480	※１ 1,229,560
貸倒引当金	△411,026	△402,679
投資その他の資産合計	9,588,793	11,292,940
固定資産合計	13,048,846	14,475,596
資産合計	41,394,093	35,489,038

		(単位：千円)
	前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形	1,912,912	698,953
電子記録債務	4,662,002	3,355,986
工事未払金	9,028,913	5,221,687
リース債務	37,667	37,216
未払金	22,439	31,502
未払費用	231,929	198,302
未払法人税等	305,563	50,787
未払消費税等	161,387	592,772
未成工事受入金	1,147,001	1,283,824
前受金	10,971	8,711
預り金	423,275	432,595
賞与引当金	279,225	279,397
完成工事補償引当金	322,738	58,090
工事損失引当金	80,009	70,191
その他	23,604	45,327
流動負債合計	18,649,642	12,365,346
固定負債
リース債務	46,455	52,652
その他	30,261	35,369
固定負債合計	76,717	88,022
負債合計	18,726,360	12,453,369
純資産の部
株主資本
資本金	5,195,057	5,195,057
資本剰余金
資本準備金	5,086,553	5,086,553
その他資本剰余金	－	46,124
資本剰余金合計	5,086,553	5,132,677
利益剰余金
利益準備金	436,826	436,826
その他利益剰余金
特別償却準備金	86,631	28,737
別途積立金	6,452,283	6,452,283
繰越利益剰余金	5,122,027	5,656,617
利益剰余金合計	12,097,768	12,574,463
自己株式	△210,485	△256,736
株主資本合計	22,168,893	22,645,462
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	498,840	390,207
評価・換算差額等合計	498,840	390,207
純資産合計	22,667,733	23,035,669
負債純資産合計	41,394,093	35,489,038

②【損益計算書】

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2019年４月１日 　至　2020年３月31日)	当事業年度 (自　2020年４月１日 　至　2021年３月31日)
売上高
完成工事高	47,009,918	37,249,712
その他の売上高	229,573	203,476
売上高合計	47,239,492	37,453,188
売上原価
完成工事原価	42,254,898	32,949,609
その他の売上原価	112,269	106,667
売上原価合計	42,367,168	33,056,276
売上総利益	4,872,324	4,396,911
販売費及び一般管理費
役員報酬	172,800	196,518
従業員給与手当	1,398,284	1,450,153
賞与引当金繰入額	71,865	77,484
退職給付費用	62,609	81,989
法定福利費	233,212	248,426
福利厚生費	55,814	67,500
貸倒引当金繰入額	－	2,428
修繕維持費	4,810	4,820
事務用品費	130,735	152,284
旅費及び交通費	129,756	82,563
通信費	95,698	104,280
水道光熱費	17,124	16,349
研究開発費	25,728	29,314
広告宣伝費	42,651	63,199
交際費	71,878	33,853
地代家賃	177,545	179,004
減価償却費	189,420	189,539
車両費	20,728	20,779
租税公課	157,727	149,818
保険料	46,179	45,176
雑費	376,365	299,883
販売費及び一般管理費合計	3,480,938	3,495,369
営業利益	1,391,385	901,541
営業外収益
受取利息	35,835	31,006
受取配当金	※１ 548,880	※１ 86,315
為替差益	－	41,805
投資有価証券売却益	13,798	10,105
受取保険金	60,705	132,694
雑収入	35,964	39,364
営業外収益合計	695,183	341,292
営業外費用
支払利息	985	6,777
デリバティブ評価損	25,740	－
為替差損	7,507	－
貸倒引当金繰入額	2,238	31,194
工事補修費	47,263	43,681
雑支出	12,477	24,960
営業外費用合計	96,211	106,614
経常利益	1,990,357	1,136,220

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2019年４月１日 　至　2020年３月31日)	当事業年度 (自　2020年４月１日 　至　2021年３月31日)
特別利益
固定資産売却益	－	※２ 57,767
完成工事補償引当金戻入額	－	※３ 268,672
特別利益合計	－	326,440
特別損失
固定資産売却損	－	※４ 8,685
投資有価証券評価損	11,710	96,210
関係会社株式評価損	※５ 23,850	※５ 139,576
原状復旧工事費用	－	※６ 25,000
特別損失合計	35,560	269,473
税引前当期純利益	1,954,797	1,193,187
法人税、住民税及び事業税	543,544	262,705
法人税等調整額	264	△3,516
法人税等合計	543,808	259,188
当期純利益	1,410,988	933,999

【完成工事原価報告書】

	前事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）		当事業年度 （自　2020年４月１日 至　2021年３月31日）
区分	金額（千円）	構成比（％）	金額（千円）	構成比（％）
材料費	10,769,095	25.5	8,446,137	25.6
外注費	25,845,481	61.2	19,186,868	58.2
経費	5,640,322	13.3	5,316,603	16.1
（うち人件費）	(3,929,155)	(9.3)	(3,869,790)	(11.7)
当期完成工事原価	42,254,898	100.0	32,949,609	100.0

　（注）　原価計算の方法は個別原価計算であります。

【その他の売上原価報告書】

	前事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）		当事業年度 （自　2020年４月１日 至　2021年３月31日）
区分	金額（千円）	構成比（％）	金額（千円）	構成比（％）
経費
当期経費	112,269	100.0	106,667	100.0
当期その他の売上原価	112,269	100.0	106,667	100.0

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自2019年４月１日　至2020年３月31日）

								(単位：千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
						特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	5,195,057	5,086,553	694	5,087,248	436,826	144,526	6,452,283	4,290,355	11,323,991
当期変動額
特別償却準備金の取崩						△57,894		57,894	－
剰余金の配当								△457,306	△457,306
当期純利益								1,410,988	1,410,988
自己株式の取得
自己株式の消却			△694	△694				△179,905	△179,905
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	△694	△694	－	△57,894	－	831,671	773,776
当期末残高	5,195,057	5,086,553	－	5,086,553	436,826	86,631	6,452,283	5,122,027	12,097,768

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△390,984	21,215,312	896,893	896,893	22,112,205
当期変動額
特別償却準備金の取崩		－			－
剰余金の配当		△457,306			△457,306
当期純利益		1,410,988			1,410,988
自己株式の取得	△101	△101			△101
自己株式の消却	180,600	－			－
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			△398,052	△398,052	△398,052
当期変動額合計	180,498	953,580	△398,052	△398,052	555,527
当期末残高	△210,485	22,168,893	498,840	498,840	22,667,733

当事業年度（自2020年４月１日　至2021年３月31日）

								(単位：千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
						特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	5,195,057	5,086,553	－	5,086,553	436,826	86,631	6,452,283	5,122,027	12,097,768
当期変動額
特別償却準備金の取崩						△57,894		57,894	－
剰余金の配当								△457,303	△457,303
当期純利益								933,999	933,999
自己株式の取得
自己株式の処分			46,124	46,124
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	46,124	46,124	－	△57,894	－	534,590	476,695
当期末残高	5,195,057	5,086,553	46,124	5,132,677	436,826	28,737	6,452,283	5,656,617	12,574,463

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△210,485	22,168,893	498,840	498,840	22,667,733
当期変動額
特別償却準備金の取崩		－			－
剰余金の配当		△457,303			△457,303
当期純利益		933,999			933,999
自己株式の取得	△69,983	△69,983			△69,983
自己株式の処分	23,732	69,856			69,856
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			△108,633	△108,633	△108,633
当期変動額合計	△46,250	476,569	△108,633	△108,633	367,935
当期末残高	△256,736	22,645,462	390,207	390,207	23,035,669

【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準および評価方法

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(2）子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

(3）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．デリバティブの評価基準および評価方法

デリバティブ

時価法を採用しております。

３．たな卸資産の評価基準および評価方法

未成工事支出金

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物および2016年４月１日以降に取得した構築物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3）完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、見積補償額を計上しております。

また、不具合が発生した過年度に施工した工事に係る是正費用を個別に見積り追加計上しています。

(4）工事損失引当金

受注工事の将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持工事のうち、損失発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、その損失見積額を計上しております。

(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、当事業年度末においては、年金資産見込額が退職給付債務見込額を超過しているため、超過額を前払年金費用に計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

６．収益および費用の計上基準

完成工事高および完成工事原価の計上基準

イ　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

ロ　その他の工事

工事完成基準

なお、工事進行基準によるものは、次のとおりであります。

完成工事高	27,525,783千円
完成工事原価	24,255,356

７．その他財務諸表作成のための基本となる事項

(1）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。

(2）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（重要な会計上の見積り）

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	当事業年度
工事進行基準による完成工事高	27,525,783
繰延税金資産	733,157

（注）工事進行基準による完成工事高であり損益計算書計上額との差額は工事完成基準による完成工事高であります。

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報は、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項　重要な会計上の見積り」に記載しているため、記載を省略しております。

（表示方法の変更）

表示方法の変更に関しては、「第５　経理の状況　１.連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項　表示方法の変更」に記載しているため、記載を省略しております。

（追加情報）

追加情報に関しては、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項　追加情報」に取締役向け株式報酬制度および新型コロナウィルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて記載しているため、記載を省略しております。

（貸借対照表関係）

※１　担保資産および担保付債務

　　　　担保に供している資産の内訳およびこれに対応する債務の内訳は次のとおりであります。

担保資産

	前事業年度 （2020年３月31日）	当事業年度 （2021年３月31日）
建物	316,135千円	288,328千円
土地	317,186	189,922
計	633,322	478,251

上記の他、営業保証として担保に供しているもの

	前事業年度 （2020年３月31日）	当事業年度 （2021年３月31日）
その他	10,000千円	10,000千円

また、上記担保資産のうち以下の資産は、子会社温調エコシステムズ㈱の買掛金の物上保証に供しています。

	前事業年度 （2020年３月31日）	当事業年度 （2021年３月31日）
建物	12,851千円	－千円
土地	127,263	－
計	140,115	－

対応する債務

	前事業年度 （2020年３月31日）	当事業年度 （2021年３月31日）
子会社温調エコシステムズ㈱の買掛金	200,000千円	－千円

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引に係る営業外収益の主なものは次のとおりであります。

	前事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）	当事業年度 （自　2020年４月１日 至　2021年３月31日）
受取配当金	501,947千円	36,555千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）	当事業年度 （自　2020年４月１日 至　2021年３月31日）
土地	－千円	57,767千円

※３　完成工事補償引当金戻入額

前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

過年度に施工した是正工事の見積費用に係る戻入額であります。

※４　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）	当事業年度 （自　2020年４月１日 至　2021年３月31日）
建物、土地	－千円	8,685千円

※５　関係会社株式評価損

前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

TAISEI ONCHO INDIA PRIVATE LIMITEDの株式について評価損を計上いたしました。

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

大成温調香港工程有限公司、TOP ENGINEERING VIETNAM COMPANY LIMITEDおよび株式会社スキルアカデミーの株式について評価損を計上いたしました。

※６　原状復旧工事費用

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

賃借している本社ビルの退去に伴う費用であります。

（有価証券関係）

子会社株式および関連会社株式

前事業年度（2020年３月31日）

区分	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
関係会社株式	729,857	808,298	78,440

当事業年度（2021年３月31日）

区分	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
関係会社株式	460,695	542,375	81,680

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額

（単位：千円）

区分	前事業年度 （2020年３月31日）	当事業年度 （2021年３月31日）
子会社株式	2,977,784	2,860,680

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2020年３月31日）		当事業年度 （2021年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金損金算入限度超過額	154,427千円		152,273千円
賞与引当金損金算入限度超過額	85,498		91,981
貸倒引当金損金算入限度超過額	126,529		133,146
工事損失引当金損金算入限度超過額	24,498		21,492
完成工事補償引当金損金算入限度超過額	506,796		426,052
減価償却費損金算入限度超過額	67,629		45,041
投資有価証券評価損否認	39,610		68,817
関係会社株式評価損否認	838,155		880,893
会員権評価損否認	26,129		26,112
未払事業税等否認	29,536		15,548
土地減損損失否認	383,674		232,970
工事未払金否認	141,833		149,525
その他	58,336		61,865
繰延税金資産小計	2,482,656		2,305,720
評価性引当額	△1,569,989		△1,417,023
繰延税金資産合計	912,667		888,697
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△195,655		△130,375
特別償却準備金	△38,233		△12,682
その他	△14,417		△12,481
繰延税金負債合計	△248,307		△155,539
繰延税金資産の純額	664,360		733,157

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 （2020年３月31日）		当事業年度 （2021年３月31日）
法定実効税率	30.6％		30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.4		1.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.7		△0.4
住民税均等割等	2.4		3.9
評価性引当額の増減額	0.1		△12.8
タックススペアリングクレジットに係る   　外国税額控除対象額	△0.2		△0.4
試験研究費の特別控除額	△0.1		△0.2
納税充当金取崩額等	0.2		－
その他	0.1		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.8		21.7

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

新株予約権の発行については、「第５　経理の状況　１.連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項　重要な後発事象」に記載しているため、記載を省略しております。

④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券	その他有価証券	銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （千円）
		森永製菓(株)	200,000	791,000
		ISOTEAM LTD.	62,500,000	689,011
		凸版印刷(株)	121,453	227,118
		三菱鉛筆(株)	100,000	159,800
		佐藤工業(株)	600,000	150,000
		松竹(株)	10,000	137,200
		NITTOKU(株)	30,000	98,700
		(株)白洋舎	40,000	95,280
		(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	147,200	87,098
		リンテック(株)	31,000	77,624
		(株)長谷工コーポレーション	34,720	53,782
		東京瓦斯(株)	21,800	53,682
		その他（27銘柄）	377,217	237,598
		計	64,213,391	2,857,895

【債券】

投資有価証券	その他有価証券	銘柄	券面総額 （千円）	貸借対照表計上額 （千円）
		第7回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約	100,000	103,578
		第10回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約	100,000	100,522
		みずほＦＧ第４回任意償還条項付無担保永久社債	100,000	100,820
		みずほＦＧ第８回任意償還条項付無担保永久社債	100,000	100,460
		2023年12月満期 米ドル建社債	200千米ドル	23,373
		2023年12月21日 米ドル建債券	100千米ドル	11,839
		アイテック(株) 社債	10,000	10,000
		計	－	450,592

【その他】

有価証券	その他有価証券	種類および銘柄	投資口数等（口）	貸借対照表計上額 （千円）
		（外国投資信託） 大和ＭＭＦ　米ドル	1,116,542	1,180
		（外国投資信託） ベイドルニッコウマネーマーケットファンド	557,994	590
		小計	1,674,536	1,770
投資有価証券	その他有価証券	（投資信託受益証券） 静岡ベンチマーク・ファンド	43,835,111	66,852
		（投資信託受益証券） MUKAMバランス・イノベーション	298,329,356	308,681
		（投資信託受益証券） MUIクオンツ・ベータヘッジ高配当利回り型ファンド1	100,969,306	92,053
		（投資信託受益証券） UURグリーントラスト	100	100,000
		小計	443,133,873	567,588
計			444,808,409	569,358

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 （千円）	差引当期末 残高 （千円）
有形固定資産
建物	2,745,041	14,448	235,873	2,523,617	1,790,542	42,403	733,074
構築物	66,574	－	12,917	53,656	49,299	711	4,356
機械及び装置	618,321	1,100	－	619,421	357,625	35,104	261,796
車両運搬具	16,931	－	4,786	12,144	12,144	－	0
工具、器具及び備品	190,766	13,208	725	203,249	156,930	22,019	46,318
土地	1,770,374	－	141,494	1,628,880	－	－	1,628,880
リース資産	109,917	10,721	21,824	98,814	60,386	19,616	38,428
建設仮勘定	6,100	4,400	－	10,500	－	－	10,500
有形固定資産計	5,524,027	43,878	417,621	5,150,284	2,426,929	119,854	2,723,355
無形固定資産
ソフトウエア	569,710	63,015	－	632,725	246,323	111,097	386,402
リース資産	133,274	28,745	－	162,020	118,605	15,537	43,414
その他	29,484	－	－	29,484	－	－	29,484
無形固定資産計	732,469	91,761	－	824,230	364,929	126,635	459,301
長期前払費用	4,779	10,310	－	15,089	5,982	1,866	9,107

（注）当期減少額のうち、主なものは次のとおりであり、売却による減少であります。

資産の種類	金額（千円）	内　容
建　物	40,045	コープ野村緑山ヒルズ
土　地	14,230
建　物	195,827	(旧)横浜技術センター
土　地	127,263

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用） （千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	413,224	36,650	12,000	3,040	434,834
賞与引当金	279,225	279,397	279,225	－	279,397
完成工事補償引当金	322,738	58,090	950	321,788	58,090
工事損失引当金	80,009	37,146	29,755	17,209	70,191

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、主に洗替えによる戻入額であります。

２．完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は、主に発生見込みが解消されたことによる戻入額であります。

３．工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、引当金対象工事の損益改善による戻入額であります。

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

　該当事項はありません。