【株式】
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
|
(投資有価証券) |
|
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
(株)常陽銀行 |
254,000 |
104,394 |
|
鈴縫工業(株) |
126,000 |
26,586 |
|
アサガミ(株) |
59,000 |
21,594 |
|
ホリイフードサービス(株) |
20,000 |
11,000 |
|
(株)アダストリア |
1,000 |
2,304 |
|
みとしんリース(株) |
20 |
1,000 |
|
その他２銘柄 |
100,997 |
522 |
|
計 |
561,017 |
167,400 |
【債券】
該当事項はありません。
【その他】
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額(千円) |
|
(投資有価証券) |
|
|
|
その他有価証券 (証券投資信託の受益証券) |
|
|
|
ダイワ・日本株ストラテジーα（日本円コース） |
62,926,899口 |
53,468 |
|
ニッセイＪ-REITファンド |
21,818,636口 |
29,132 |
|
クルーズコントロール |
22,241,689口 |
26,389 |
|
日米バランスファンド |
19,786,308口 |
16,925 |
|
日本株アルファ・カルテット |
22,586,110口 |
9,158 |
|
計 |
149,359,642口 |
135,074 |
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
1,132,629 |
5,500 |
328,710 |
809,419 |
627,016 |
13,852 |
182,402 |
|
構築物 |
63,363 |
1,950 |
8,811 |
56,502 |
53,597 |
653 |
2,904 |
|
車両運搬具 |
2,038 |
― |
― |
2,038 |
2,038 |
― |
0 |
|
工具器具・備品 |
13,633 |
1,825 |
3,088 |
12,369 |
10,194 |
735 |
2,175 |
|
土地 |
2,223,409 |
25,000 |
392,700 |
1,855,709 |
― |
― |
1,855,709 |
|
建設仮勘定 |
263,000 |
186,630 |
― |
449,630 |
― |
― |
449,630 |
|
有形固定資産計 |
3,698,073 |
220,905 |
733,310 |
3,185,668 |
692,847 |
15,241 |
2,492,821 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
5,028 |
3,340 |
― |
8,368 |
4,971 |
520 |
3,397 |
|
電話加入権 |
142 |
― |
― |
142 |
― |
― |
142 |
|
無形固定資産計 |
5,171 |
3,340 |
― |
8,511 |
4,971 |
520 |
3,539 |
|
長期前払費用 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費 |
― |
2,109 |
― |
2,109 |
2,109 |
2,109 |
― |
|
繰延資産計 |
― |
2,109 |
― |
2,109 |
2,109 |
2,109 |
― |
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地 太陽光発電事業用地の取得 25,000千円
建設仮勘定 太陽光発電事業システムの構築 183,060千円
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 賃貸用オフィスビルの売却 328,710千円
土地 賃貸用オフィスビルの売却 392,700千円
３ 当期償却額の配賦内訳は、次のとおりであります。
|
内訳 |
金額(千円) |
|
完成工事原価 |
10,360 |
|
その他の事業売上原価 |
282 |
|
販売費及び一般管理費 |
4,922 |
|
営業外費用 |
2,109 |
|
未成工事支出金 |
195 |
|
計 |
17,871 |
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
第４回無担保 |
平成23年 |
20,000 |
― (―) |
0.68 |
なし |
平成28年 |
|
第５回無担保 |
平成25年 |
75,000 |
45,000 (30,000) |
0.46 |
なし |
平成30年 |
|
第６回無担保 |
平成27年 |
100,000 |
80,000 (20,000) |
0.39 |
なし |
平成32年 |
|
第７回無担保 |
平成28年 |
― |
100,000 (20,000) |
0.12 |
なし |
平成33年 |
|
合計 |
― |
195,000 |
225,000 (70,000) |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
70,000 |
55,000 |
40,000 |
40,000 |
20,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
1,103,000 |
955,000 |
1.929 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
180,120 |
173,600 |
1.587 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
169,180 |
116,440 |
1.633 |
平成29年９月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
1,452,300 |
1,245,040 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
78,000 |
38,440 |
― |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
24,860 |
45,952 |
― |
24,860 |
45,952 |
|
完成工事補償引当金 |
3,990 |
5,230 |
2,734 |
1,255 |
5,230 |
|
賞与引当金 |
80,560 |
74,270 |
80,560 |
― |
74,270 |
|
役員賞与引当金 |
14,850 |
17,480 |
14,850 |
― |
17,480 |
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、補償実積率による洗替額であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
878 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
1,844,297 |
|
普通預金 |
263,882 |
|
定期預金 |
274,000 |
|
計 |
2,382,180 |
|
合計 |
2,383,058 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
常総開発工業(株) |
265,010 |
|
(株)田村工務店 |
143,254 |
|
(株)イチケン |
118,555 |
|
株木建設(株) |
76,500 |
|
(株)三共建設 |
62,660 |
|
その他 |
70,518 |
|
合計 |
736,498 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成28年９月満期 |
247,777 |
|
平成28年10月満期 |
153,329 |
|
平成28年11月満期 |
185,365 |
|
平成28年12月満期 |
137,005 |
|
平成29年１月満期 |
13,020 |
|
合計 |
736,498 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
大和ハウス工業(株) |
204,052 |
|
戸田建設(株) |
83,213 |
|
(株)岡部工務店 |
26,298 |
|
大和リース(株) |
25,359 |
|
(株)熊谷組 |
9,298 |
|
その他 |
3,344 |
|
合計 |
351,566 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成28年９月満期 |
127,203 |
|
平成28年10月満期 |
47,060 |
|
平成28年11月満期 |
68,757 |
|
平成28年12月満期 |
108,545 |
|
合計 |
351,566 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
水戸市 |
11,261 |
|
常陸太田市 |
10,476 |
|
東京電力パワーグリッド(株) |
8,052 |
|
コスモ綜合建設(株) |
7,992 |
|
社会福祉法人鳳凰会 |
6,714 |
|
その他 |
137,786 |
|
工事進行基準による計上額 |
340,201 |
|
合計 |
522,484 |
滞留状況
|
計上期別 |
金額(千円) |
|
平成28年８月期 計上額 |
522,484 |
|
平成27年８月期 以前計上額 |
― |
|
合計 |
522,484 |
|
当期首残高(千円) |
当期支出額(千円) |
完成工事原価への |
当期末残高(千円) |
|
131,753 |
6,726,375 |
6,670,518 |
187,609 |
(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。
|
材料費 |
9,633千円 |
|
外注費 |
155,283 |
|
経費 |
22,693 |
|
合計 |
187,609 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
塚本總業(株) |
211,560 |
|
アルプス建設(株) |
77,960 |
|
日本管材センター(株) |
74,579 |
|
丸大燃工(株) |
68,160 |
|
(株)アイリック |
48,249 |
|
その他 |
572,359 |
|
合計 |
1,052,867 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成28年９月満期 |
198,421 |
|
平成28年10月満期 |
243,376 |
|
平成28年11月満期 |
321,910 |
|
平成28年12月満期 |
289,159 |
|
合計 |
1,052,867 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
塚本總業(株) |
75,600 |
|
森松工業(株) |
50,760 |
|
明生産業(株) |
48,036 |
|
丸大燃工(株) |
34,588 |
|
アイワ建設(株) |
33,053 |
|
その他 |
340,179 |
|
合計 |
582,217 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
水戸信用金庫 |
650,000 |
|
(株)みずほ銀行 |
200,000 |
|
(株)常陽銀行 |
80,000 |
|
商工組合中央金庫 |
25,000 |
|
合計 |
955,000 |
|
当期首残高(千円) |
当期受入額(千円) |
完成工事高への |
当期末残高(千円) |
|
425,278 |
6,096,206 |
5,939,518 |
581,966 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
常総開発工業(株) |
1,084,038 |
|
株木建設(株) |
577,692 |
|
大和ハウス工業(株) |
501,336 |
|
日本郵便(株) |
433,296 |
|
(株)三共建設 |
148,600 |
|
その他 |
975,866 |
|
工事進行基準による完成工事高への振替額 |
△3,138,862 |
|
合計 |
581,966 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
水戸信用金庫 |
154,040 （90,000） |
|
㈱東日本銀行 |
136,000 （83,600） |
|
合計 |
290,040 （173,600） |
(注) 「金額」欄の(内書)は、１年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(１年内返済予定の長期借入金)に表示しております。
特記事項はありません。
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,526,369 |
3,958,511 |
5,752,125 |
7,818,645 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
117,279 |
413,453 |
607,994 |
726,669 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
75,406 |
258,096 |
393,644 |
458,410 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
38.04 |
130.20 |
198.58 |
231.25 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期 |
(円) |
38.04 |
92.16 |
68.38 |
32.67 |
（注）当社は、平成28年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり四半期純利益を算定しております。