【株式】
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
|
(投資有価証券) |
|
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
(株)めぶきフィナンシャルグループ |
286,180 |
111,610 |
|
鈴縫工業(株) |
126,000 |
39,816 |
|
アサガミ(株) |
59,000 |
26,786 |
|
ホリイフードサービス(株) |
5,000 |
5,465 |
|
(株)アダストリア |
1,000 |
2,427 |
|
みとしんリース(株) |
20 |
1,000 |
|
その他２銘柄 |
100,997 |
522 |
|
計 |
578,197 |
187,627 |
【債券】
該当事項はありません。
【その他】
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額(千円) |
|
|
(投資有価証券) |
|
|
|
|
その他有価証券 (証券投資信託の受益証券) |
|
|
|
|
ダイワ・日本株ストラテジーα（日本円コース） |
62,926,899 |
口 |
58,446 |
|
ひふみプラス |
8,502,679 |
口 |
30,477 |
|
クルーズコントロール |
22,241,689 |
口 |
27,775 |
|
日米バランスファンド |
19,786,308 |
口 |
18,268 |
|
日本株アルファ・カルテット |
22,586,110 |
口 |
9,949 |
|
計 |
136,043,685 |
口 |
144,917 |
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
809,419 |
5,861 |
－ |
815,280 |
640,425 |
13,409 |
174,854 |
|
構築物 |
56,502 |
91,894 |
－ |
148,396 |
59,184 |
5,587 |
89,211 |
|
機械及び装置 |
－ |
168,171 |
－ |
168,171 |
18,190 |
18,190 |
149,981 |
|
車両運搬具 |
2,038 |
－ |
－ |
2,038 |
2,038 |
－ |
0 |
|
工具器具・備品 |
12,369 |
6,148 |
－ |
18,517 |
12,641 |
2,446 |
5,876 |
|
土地 |
1,855,709 |
－ |
－ |
1,855,709 |
－ |
－ |
1,855,709 |
|
建設仮勘定 |
449,630 |
－ |
266,570 |
183,060 |
－ |
－ |
183,060 |
|
有形固定資産計 |
3,185,668 |
272,074 |
266,570 |
3,191,173 |
732,480 |
39,633 |
2,458,692 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
8,368 |
11,700 |
－ |
20,068 |
7,851 |
2,880 |
12,217 |
|
電話加入権 |
142 |
－ |
－ |
142 |
－ |
－ |
142 |
|
無形固定資産計 |
8,511 |
11,700 |
－ |
20,211 |
7,851 |
2,880 |
12,359 |
|
長期前払費用 |
－ |
1,465 |
－ |
1,465 |
－ |
－ |
1,465 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費 |
－ |
1,909 |
－ |
1,909 |
1,909 |
1,909 |
－ |
|
繰延資産計 |
－ |
1,909 |
－ |
1,909 |
1,909 |
1,909 |
－ |
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
構築物 太陽光発電事業用システムの構築 91,155千円
機械及び装置 太陽光発電事業用システムの構築 168,171千円
２ 当期償却額の配賦内訳は、次のとおりであります。
|
内訳 |
金額(千円) |
|
完成工事原価 |
12,518 |
|
その他の事業売上原価 |
23,875 |
|
販売費及び一般管理費 |
6,017 |
|
営業外費用 |
1,909 |
|
未成工事支出金 |
102 |
|
計 |
44,423 |
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
第５回無担保 |
平成25年 |
45,000 |
15,000 (15,000) |
0.46 |
なし |
平成30年 |
|
第６回無担保 |
平成27年 |
80,000 |
60,000 (20,000) |
0.39 |
なし |
平成32年 |
|
第７回無担保 |
平成28年 |
100,000 |
80,000 (20,000) |
0.12 |
なし |
平成33年 |
|
第８回無担保 |
平成29年 |
－ |
100,000 (20,000) |
0.25 |
なし |
平成34年 |
|
合計 |
― |
225,000 |
255,000 (75,000) |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
75,000 |
60,000 |
60,000 |
40,000 |
20,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
955,000 |
930,000 |
1.759 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
173,600 |
106,400 |
1.528 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
116,440 |
202,940 |
1.324 |
平成31年２月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
－ |
－ |
－ |
― |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
― |
|
合計 |
1,245,040 |
1,239,340 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、金利スワップを付しているものについては、スワップ後の金利によっております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
66,840 |
28,400 |
28,400 |
28,400 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
45,952 |
14,740 |
－ |
21,270 |
39,422 |
|
完成工事補償引当金 |
5,230 |
3,840 |
2,923 |
2,306 |
3,840 |
|
賞与引当金 |
74,270 |
103,720 |
74,270 |
－ |
103,720 |
|
役員賞与引当金 |
17,480 |
23,400 |
17,480 |
－ |
23,400 |
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額のうち、15,390千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、5,880千円は債権回収による戻入額であります。
２ 完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、補償実積率による洗替額であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
480 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
3,153,873 |
|
普通預金 |
59,531 |
|
定期預金 |
274,000 |
|
計 |
3,487,404 |
|
合計 |
3,487,884 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
(株)イチケン |
416,166 |
|
(株)田村工務店 |
87,326 |
|
りんかい日産建設(株) |
75,259 |
|
成島建設(株) |
29,410 |
|
コスモ綜合建設(株) |
23,549 |
|
その他 |
41,344 |
|
合計 |
673,055 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成29年９月満期 |
155,643 |
|
平成29年10月満期 |
244,111 |
|
平成29年11月満期 |
220,132 |
|
平成29年12月満期 |
39,714 |
|
平成30年１月満期 |
13,453 |
|
合計 |
673,055 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
(株)熊谷組 |
51,830 |
|
戸田建設(株) |
17,360 |
|
(株)岡部工務店 |
7,399 |
|
(株)安藤・間 |
7,300 |
|
(株)ナカノフドー建設 |
3,920 |
|
その他 |
11,383 |
|
合計 |
99,193 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成29年９月満期 |
17,544 |
|
平成29年10月満期 |
22,918 |
|
平成29年11月満期 |
30,989 |
|
平成29年12月満期 |
27,741 |
|
合計 |
99,193 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
(株)安藤・間 |
131,905 |
|
(株)イチケン |
63,028 |
|
水戸市 |
38,189 |
|
(株)田村工務店 |
28,044 |
|
日向寺工業 |
16,848 |
|
その他 |
163,005 |
|
工事進行基準による計上額 |
433,215 |
|
合計 |
874,237 |
滞留状況
|
計上期別 |
金額(千円) |
|
平成29年８月期 計上額 |
874,237 |
|
平成28年８月期 以前計上額 |
－ |
|
合計 |
874,237 |
|
当期首残高(千円) |
当期支出額(千円) |
完成工事原価への |
当期末残高(千円) |
|
187,609 |
6,572,797 |
6,669,111 |
91,295 |
(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。
|
材料費 |
6,389千円 |
|
外注費 |
69,552 |
|
経費 |
15,354 |
|
合計 |
91,295 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
筑宝産業(株) |
64,638 |
|
日本管材センター(株) |
63,588 |
|
(株)アイリック |
54,688 |
|
川村工業(株) |
51,790 |
|
(株)日本環境調査研究所 |
46,994 |
|
その他 |
752,057 |
|
合計 |
1,033,757 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成29年９月満期 |
260,090 |
|
平成29年10月満期 |
241,342 |
|
平成29年11月満期 |
225,078 |
|
平成29年12月満期 |
307,246 |
|
合計 |
1,033,757 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
(株)キャプティ |
137,750 |
|
明生産業(株) |
111,691 |
|
森松工業(株) |
70,200 |
|
(株)アイリック |
57,567 |
|
川村工業(株) |
32,557 |
|
その他 |
393,459 |
|
合計 |
803,226 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
水戸信用金庫 |
650,000 |
|
(株)みずほ銀行 |
200,000 |
|
(株)常陽銀行 |
80,000 |
|
合計 |
930,000 |
|
当期首残高(千円) |
当期受入額(千円) |
完成工事高への |
当期末残高(千円) |
|
581,966 |
5,666,475 |
5,901,014 |
347,427 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
水戸市 |
427,592 |
|
株木建設(株) |
298,404 |
|
りんかい日産建設(株) |
199,908 |
|
東京都 |
147,720 |
|
(株)熊谷組 |
93,555 |
|
その他 |
344,477 |
|
工事進行基準による完成工事高への振替額 |
△1,164,230 |
|
合計 |
347,427 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
(株)常陽銀行 |
192,900 （28,400） |
|
水戸信用金庫 |
64,040 （44,400） |
|
(株)東日本銀行 |
52,400 （33,600） |
|
合計 |
309,340 （106,400） |
(注) 「金額」欄の(内書)は、１年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(１年内返済予定の長期借入金)に表示しております。
特記事項はありません。
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,663,606 |
3,911,804 |
5,913,088 |
8,093,202 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
100,100 |
396,263 |
714,312 |
932,340 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
67,613 |
269,508 |
488,801 |
641,798 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
34.11 |
135.96 |
246.59 |
323.77 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期 |
(円) |
34.11 |
101.85 |
110.63 |
77.18 |