【株式】
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
|
(投資有価証券) |
|
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
(株)めぶきフィナンシャルグループ |
286,180 |
112,754 |
|
アサガミ(株) |
5,900 |
26,461 |
|
ホリイフードサービス(株) |
5,000 |
3,220 |
|
(株)アダストリア |
1,000 |
1,336 |
|
東日本建設保証(株) |
997 |
498 |
|
計 |
299,077 |
144,270 |
【債券】
|
種類及び銘柄 |
券面総額(千円) |
貸借対照表計上額(千円) |
|
(投資有価証券) |
|
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
(他社株転換可能債) |
|
|
|
UBS EB |
50,014 |
48,714 |
|
計 |
50,014 |
48,714 |
【その他】
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額(千円) |
|
|
(投資有価証券) |
|
|
|
|
その他有価証券 (証券投資信託の受益証券) |
|
|
|
|
ダイワ・日本株ストラテジーα（日本円コース） |
62,926,899 |
口 |
55,608 |
|
クルーズコントロール |
22,241,689 |
口 |
27,668 |
|
ロボット戦略世界分散ファンド |
19,348,472 |
口 |
19,327 |
|
日本株アルファ・カルテット |
22,586,110 |
口 |
6,303 |
|
計 |
－ |
|
108,908 |
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
815,280 |
2,960 |
0 |
818,240 |
651,397 |
10,971 |
166,843 |
|
構築物 |
148,396 |
5,430 |
23,151 |
130,675 |
41,997 |
5,963 |
88,677 |
|
機械及び装置 |
168,171 |
－ |
－ |
168,171 |
35,888 |
17,697 |
132,283 |
|
車両運搬具 |
2,038 |
－ |
－ |
2,038 |
2,038 |
－ |
0 |
|
工具器具・備品 |
18,517 |
－ |
－ |
18,517 |
14,683 |
2,042 |
3,834 |
|
土地 |
1,855,709 |
12,622 |
178 |
1,868,153 |
－ |
－ |
1,868,153 |
|
建設仮勘定 |
183,060 |
56,780 |
－ |
239,840 |
－ |
－ |
239,840 |
|
有形固定資産計 |
3,191,173 |
77,793 |
23,329 |
3,245,637 |
746,005 |
36,675 |
2,499,632 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
20,068 |
9,782 |
－ |
29,850 |
11,821 |
3,969 |
18,029 |
|
電話加入権 |
142 |
－ |
－ |
142 |
－ |
－ |
142 |
|
無形固定資産計 |
20,211 |
9,782 |
－ |
29,993 |
11,821 |
3,969 |
18,171 |
|
長期前払費用 |
1,465 |
－ |
475 |
990 |
－ |
－ |
990 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費 |
－ |
2,359 |
－ |
2,359 |
2,359 |
2,359 |
－ |
|
繰延資産計 |
－ |
2,359 |
－ |
2,359 |
2,359 |
2,359 |
－ |
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 太陽光発電事業用システムの構築 56,780千円
２ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 当期償却額の配賦内訳は、次のとおりであります。
|
内訳 |
金額(千円) |
|
完成工事原価 |
10,944 |
|
その他の事業売上原価 |
24,312 |
|
販売費及び一般管理費 |
5,327 |
|
営業外費用 |
2,359 |
|
未成工事支出金 |
60 |
|
計 |
43,004 |
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
第５回無担保 |
平成25年 |
15,000 |
－ |
0.46 |
なし |
平成30年 |
|
第６回無担保 |
平成27年 |
60,000 |
40,000 (20,000) |
0.39 |
なし |
平成32年 |
|
第７回無担保 |
平成28年 |
80,000 |
60,000 (20,000) |
0.12 |
なし |
平成33年 |
|
第８回無担保 |
平成29年 |
100,000 |
80,000 (20,000) |
0.25 |
なし |
平成34年 |
|
第９回無担保 |
平成30年 |
－ |
90,000 (20,000) |
0.02 |
なし |
平成35年 |
|
合計 |
― |
255,000 |
270,000 (80,000) |
－ |
－ |
－ |
(注) １ 「当期末残高」欄の( )内は内書きで、１年内償還予定の金額であります。
２ 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
80,000 |
80,000 |
60,000 |
40,000 |
10,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
930,000 |
680,000 |
1.448 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
106,400 |
189,680 |
1.330 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
202,940 |
622,520 |
1.417 |
平成32年３月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
－ |
－ |
－ |
― |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
― |
|
合計 |
1,239,340 |
1,492,200 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、金利スワップを付しているものについては、スワップ後の金利によっております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
105,040 |
70,040 |
70,040 |
70,040 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
39,422 |
84,940 |
182 |
23,980 |
100,200 |
|
完成工事補償引当金 |
3,840 |
2,630 |
1,431 |
2,408 |
2,630 |
|
賞与引当金 |
103,720 |
82,360 |
103,720 |
－ |
82,360 |
|
役員賞与引当金 |
23,400 |
14,280 |
23,400 |
－ |
14,280 |
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額のうち、14,740千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、9,240千円は債権回収による戻入額であります。
２ 完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、補償実積率による洗替額であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
967 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
3,729,999 |
|
普通預金 |
235,510 |
|
定期預金 |
274,000 |
|
計 |
4,239,509 |
|
合計 |
4,240,477 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
三機工業(株) |
59,210 |
|
(株)田村工務店 |
53,094 |
|
新日本建設(株) |
49,920 |
|
(株)イチケン |
41,168 |
|
常総開発工業(株) |
18,730 |
|
その他 |
28,475 |
|
合計 |
250,597 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成30年９月満期 |
42,472 |
|
平成30年10月満期 |
60,493 |
|
平成30年11月満期 |
106,747 |
|
平成30年12月満期 |
39,237 |
|
平成31年１月満期 |
1,646 |
|
合計 |
250,597 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
(株)岡部工務店 |
31,698 |
|
(株)フジタ |
19,656 |
|
清水建設(株) |
14,800 |
|
大成建設(株) |
13,300 |
|
日立土木(株) |
4,999 |
|
その他 |
8,713 |
|
合計 |
93,167 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成30年９月満期 |
57,753 |
|
平成30年10月満期 |
25,955 |
|
平成30年11月満期 |
3,599 |
|
平成30年12月満期 |
5,859 |
|
合計 |
93,167 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
茨城トヨペット(株) |
24,000 |
|
水戸市 |
12,572 |
|
(株)マルイファシリティーズ |
12,431 |
|
日立土木(株) |
8,100 |
|
(株)オーエーコーポレーション |
8,100 |
|
その他 |
159,247 |
|
工事進行基準による計上額 |
412,431 |
|
合計 |
636,883 |
滞留状況
|
計上期別 |
金額(千円) |
|
平成30年８月期 計上額 |
636,883 |
|
平成29年８月期 以前計上額 |
－ |
|
合計 |
636,883 |
|
当期首残高(千円) |
当期支出額(千円) |
完成工事原価への |
当期末残高(千円) |
|
91,295 |
5,872,285 |
5,842,757 |
120,823 |
(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。
|
材料費 |
1,014千円 |
|
外注費 |
85,372 |
|
経費 |
34,435 |
|
合計 |
120,823 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
JV出資金 |
648,675 |
|
その他 |
10,197 |
|
合計 |
658,872 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
新菱冷熱工業(株) |
159,070 |
|
ジョンソンコントロールズ(株) |
82,529 |
|
(株)ヨコハマ |
29,360 |
|
テクノ矢崎(株) |
26,521 |
|
栗本建設工業(株) |
20,270 |
|
その他 |
314,513 |
|
合計 |
632,265 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成30年９月満期 |
100,353 |
|
平成30年10月満期 |
121,475 |
|
平成30年11月満期 |
185,911 |
|
平成30年12月満期 |
224,524 |
|
合計 |
632,265 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
日本管材センター(株) |
86,171 |
|
暖冷工業(株) |
64,640 |
|
冨士機材(株) |
40,881 |
|
ニッタン(株) |
26,503 |
|
和光(株) |
18,210 |
|
その他 |
360,283 |
|
合計 |
596,691 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成30年９月満期 |
119,682 |
|
平成30年10月満期 |
95,739 |
|
平成30年11月満期 |
197,907 |
|
平成30年12月満期 |
183,361 |
|
合計 |
596,691 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
(株)アイリック |
72,698 |
|
常磐工事(株) |
53,028 |
|
ジョンソンコントロールズ(株) |
49,896 |
|
(株)友愛電気工事 |
46,440 |
|
栗原電業(株) |
45,576 |
|
その他 |
834,777 |
|
合計 |
1,102,416 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
水戸信用金庫 |
500,000 |
|
(株)みずほ銀行 |
100,000 |
|
(株)常陽銀行 |
80,000 |
|
合計 |
680,000 |
|
当期首残高(千円) |
当期受入額(千円) |
完成工事高への |
当期末残高(千円) |
|
347,427 |
5,215,674 |
5,065,795 |
497,306 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
水戸市 |
855,500 |
|
三建設備工業(株) |
321,408 |
|
坂東市 |
185,760 |
|
東京都 |
174,150 |
|
戸田建設(株) |
155,746 |
|
その他 |
882,592 |
|
工事進行基準による完成工事高への振替額 |
△2,077,850 |
|
合計 |
497,306 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
水戸信用金庫 |
552,700 （101,280） |
|
(株)常陽銀行 |
164,500 （28,400） |
|
三井住友信託銀行(株) |
95,000 （60,000） |
|
合計 |
812,200 （189,680） |
(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、１年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(１年内返済予定の長期借入金)に表示しております。
特記事項はありません。
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,285,002 |
3,114,061 |
4,622,353 |
6,954,264 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
80,348 |
260,691 |
449,774 |
586,340 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
49,477 |
172,756 |
304,495 |
384,272 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
24.96 |
87.15 |
153.61 |
193.86 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期 |
(円) |
24.96 |
62.19 |
66.46 |
40.25 |