(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成29年９月１日
至 平成30年２月28日)
当第２四半期累計期間
(自 平成30年９月１日
至 平成31年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
260,691
374,362
減価償却費
20,145
19,714
減損損失
4,230
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,080
570
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△380
270
賞与引当金の増減額（△は減少）
△46,870
△17,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,400
△14,280
退職給付引当金の増減額（△は減少）
5,094
1,851
受取利息及び受取配当金
△5,851
△3,230
支払利息
10,284
10,959
投資有価証券売却損益（△は益）
△38,837
3,098
投資有価証券評価損益（△は益）
3,085
600
売上債権の増減額（△は増加）
300,173
△578,504
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△23,543
△52,577
仕入債務の増減額（△は減少）
△294,651
△268,606
未成工事受入金の増減額（△は減少）
557,893
30,161
未収消費税等の増減額（△は増加）
△3,669
96,225
未払消費税等の増減額（△は減少）
△155,877
22,061
その他
78,507
638,997
小計
639,947
264,672
利息及び配当金の受取額
5,850
3,246
利息の支払額
△9,624
△11,277
法人税等の支払額
△185,553
△34,328
450,621
222,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△13,883
△204,600
無形固定資産の取得による支出
△3,470
△6,050
投資有価証券の取得による支出
△70,144
△49,906
投資有価証券の売却及び償還による収入
102,777
5,215
△2,494
2,711
12,785
△251,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
△300,000
長期借入れによる収入
150,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△140,960
△174,660
社債の償還による支出
△45,000
△40,000
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△89,551
△59,665
△275,511
△374,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
187,894
△403,647
現金及び現金同等物の期首残高
3,473,884
4,226,477
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,661,779
※１ 3,822,830