⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
株式会社めぶきフィナンシャルグループ
|
286,180
|
73,548
|
アサガミ株式会社
|
5,900
|
21,535
|
ホリイフードサービス株式会社
|
5,000
|
2,385
|
株式会社アダストリア
|
1,000
|
1,658
|
東日本建設保証株式会社
|
997
|
498
|
計
|
299,077
|
99,624
|
【債券】
種類及び銘柄
|
券面総額(千円)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
(他社株転換可能債)
|
|
|
UBS EB
|
50,014
|
35,415
|
計
|
50,014
|
35,415
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
|
その他有価証券 (証券投資信託の受益証券)
|
|
|
|
グローバル全生物ゲノム株式ファンド
|
43,521,604
|
口
|
71,910
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド
|
48,181,078
|
口
|
49,380
|
ひふみプラス
|
8,078,153
|
口
|
35,265
|
クルーズコントロール
|
22,241,689
|
口
|
28,182
|
ニッセイJ-REITファンド
|
17,427,716
|
口
|
25,062
|
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド
|
16,139,579
|
口
|
22,046
|
計
|
－
|
|
231,848
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
818,240
|
－
|
－
|
818,240
|
671,506
|
9,729
|
146,734
|
構築物
|
370,603
|
1,515
|
270
|
371,848
|
73,490
|
20,602
|
298,358
|
機械及び装置
|
459,225
|
－
|
－
|
459,225
|
109,706
|
46,761
|
349,518
|
車両運搬具
|
2,038
|
－
|
－
|
2,038
|
2,038
|
－
|
0
|
工具器具・備品
|
19,236
|
－
|
－
|
19,236
|
15,618
|
2,028
|
3,617
|
土地
|
1,866,065
|
－
|
60
|
1,866,005
|
－
|
－
|
1,866,005
|
有形固定資産計
|
3,535,409
|
1,515
|
330
|
3,536,594
|
872,359
|
79,121
|
2,664,235
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
34,855
|
4,900
|
－
|
39,755
|
23,528
|
6,781
|
16,227
|
電話加入権
|
142
|
－
|
－
|
142
|
－
|
－
|
142
|
無形固定資産計
|
34,997
|
4,900
|
－
|
39,897
|
23,528
|
6,781
|
16,369
|
長期前払費用
|
40,514
|
13,674
|
19,098
|
35,090
|
－
|
－
|
35,090
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
－
|
2,556
|
－
|
2,556
|
2,556
|
2,556
|
－
|
繰延資産計
|
－
|
2,556
|
－
|
2,556
|
2,556
|
2,556
|
－
|
（注）１ 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、全て費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しております。
２ 当期償却額の配賦内訳は、次のとおりであります。
内訳
|
金額(千円)
|
完成工事原価
|
11,668
|
その他の事業売上原価
|
68,258
|
販売費及び一般管理費
|
5,753
|
営業外費用
|
2,556
|
未成工事支出金
|
222
|
計
|
88,458
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第６回無担保
普通社債
|
2015年
３月23日
|
20,000
|
－ (－)
|
0.39
|
なし
|
2020年
３月11日
|
第７回無担保
普通社債
|
2016年
３月１日
|
40,000
|
20,000 (20,000)
|
0.12
|
なし
|
2021年
３月１日
|
第８回無担保
普通社債
|
2017年
３月15日
|
60,000
|
40,000 (20,000)
|
0.25
|
なし
|
2022年
３月15日
|
第９回無担保
普通社債
|
2018年
３月26日
|
70,000
|
50,000 (20,000)
|
0.02
|
なし
|
2023年
１月25日
|
第10回無担保
普通社債
|
2019年
３月15日
|
90,000
|
70,000 (20,000)
|
0.19
|
なし
|
2024年
２月22日
|
第11回無担保
普通社債
|
2020年
３月13日
|
－
|
90,000 (20,000)
|
0.10
|
なし
|
2025年
２月25日
|
合計
|
－
|
280,000
|
270,000 (100,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １ 「当期末残高」欄の( )内は内書きで、１年内償還予定の金額であります。
２ 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
100,000
|
80,000
|
50,000
|
30,000
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
80,000
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
195,040
|
271,532
|
1.267
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
517,480
|
540,768
|
1.226
|
2022年２月～
2030年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
―
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
792,520
|
812,300
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、金利スワップを付しているものについては、スワップ後の金利によっております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
163,368
|
70,040
|
64,140
|
41,640
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
93,010
|
14,790
|
－
|
23,370
|
84,430
|
完成工事補償引当金
|
7,180
|
9,500
|
6,467
|
712
|
9,500
|
賞与引当金
|
88,741
|
110,070
|
88,741
|
－
|
110,070
|
役員賞与引当金
|
11,060
|
15,170
|
11,060
|
－
|
15,170
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額のうち、19,170千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、4,200千円は債権回収による戻入額であります。
2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、補償実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
１ 資産の部
① 現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,956
|
預金
|
|
当座預金
|
3,908,687
|
普通預金
|
215,307
|
定期預金
|
273,000
|
計
|
4,396,995
|
合計
|
4,399,951
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社田村工務店
|
237,465
|
新日本建設株式会社
|
56,544
|
コスモ綜合建設株式会社
|
27,720
|
りんかい日産建設株式会社
|
21,621
|
株式会社三共建設
|
21,200
|
その他
|
16,612
|
合計
|
381,163
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年９月満期
|
94,393
|
2020年10月満期
|
39,752
|
2020年11月満期
|
134,159
|
2020年12月満期
|
112,858
|
合計
|
381,163
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株木建設株式会社
|
46,700
|
株式会社安藤・間
|
20,800
|
坪井工業株式会社
|
8,810
|
日立土木株式会社
|
6,499
|
株式会社イチケン
|
4,722
|
その他
|
2,024
|
合計
|
89,556
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年９月満期
|
28,915
|
2020年10月満期
|
26,416
|
2020年11月満期
|
16,100
|
2020年12月満期
|
16,100
|
2021年１月満期
|
2,024
|
合計
|
89,556
|
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社奥村組
|
47,952
|
株式会社田村工務店
|
27,448
|
東京電力パワーグリッド株式会社
|
12,865
|
東電不動産株式会社
|
12,199
|
水戸市
|
9,534
|
その他
|
132,951
|
工事進行基準による計上額
|
348,157
|
合計
|
591,107
|
滞留状況
計上期別
|
金額(千円)
|
2020年８月期 計上額
|
591,107
|
2019年８月期 以前計上額
|
－
|
合計
|
591,107
|
⑤ 未成工事支出金
当期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
完成工事原価への
振替額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
180,019
|
7,905,540
|
8,002,631
|
82,927
|
(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
11,437千円
|
外注費
|
54,331
|
経費
|
17,159
|
合計
|
82,927
|
２ 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
藤森設備株式会社
|
83,130
|
新菱冷熱工業株式会社
|
77,976
|
株式会社アイリック
|
72,274
|
アイワ建設株式会社
|
36,010
|
東テク株式会社
|
21,945
|
その他
|
294,495
|
合計
|
585,831
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年９月満期
|
136,441
|
2020年10月満期
|
185,538
|
2020年11月満期
|
155,799
|
2020年12月満期
|
108,053
|
合計
|
585,831
|
② 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本管材センター株式会社
|
66,788
|
新晃アトモス株式会社
|
54,237
|
株式会社和光
|
52,790
|
三菱電機冷熱機器販売株式会社
|
48,707
|
渡辺パイプ株式会社
|
42,627
|
その他
|
483,317
|
合計
|
748,468
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年９月満期
|
183,529
|
2020年10月満期
|
214,982
|
2020年11月満期
|
188,958
|
2020年12月満期
|
160,999
|
合計
|
748,468
|
③ 工事未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
渡辺パイプ株式会社
|
30,065
|
日本管材センター株式会社
|
24,752
|
株式会社和光
|
19,713
|
株式会社桐原冷機
|
16,335
|
日立空調関東株式会社
|
12,873
|
その他
|
315,116
|
合計
|
418,855
|
④ 未成工事受入金
当期首残高(千円)
|
当期受入額(千円)
|
完成工事高への
振替額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
436,810
|
6,429,678
|
6,639,340
|
227,148
|
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東海村
|
315,482
|
東京消防庁
|
226,177
|
株木建設株式会社
|
132,900
|
国立大学法人筑波大学
|
121,880
|
新日本建設株式会社
|
99,680
|
その他
|
424,463
|
工事進行基準による完成工事高への振替額
|
△1,093,434
|
合計
|
227,148
|
⑤ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
水戸信用金庫
|
589,780 （161,640）
|
株式会社常陽銀行
|
191,020 （78,392）
|
三井住友信託銀行株式会社
|
31,500 （31,500）
|
合計
|
812,300 （271,532）
|
(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、１年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(１年内返済予定の長期借入金)に表示しております。
(3) 【その他】
①事業年度終了後の状況
特記事項はありません。
②当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,185,401
|
4,648,890
|
6,770,332
|
8,411,043
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
254,657
|
504,733
|
839,932
|
988,347
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
177,653
|
328,346
|
559,395
|
655,526
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
88.23
|
162.87
|
278.32
|
327.12
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益
|
(円)
|
88.23
|
74.65
|
115.66
|
48.40
|