(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2018年９月１日
至 2018年11月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2019年９月１日
至 2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
69,975
254,657
減価償却費
9,768
21,431
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,650
△4,190
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
130
550
賞与引当金の増減額（△は減少）
△50,800
△55,621
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,280
△11,060
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△408
△1,259
受取利息及び受取配当金
△1,576
△1,308
支払利息
6,032
4,725
有価証券評価損益（△は益）
－
△5,381
投資有価証券売却損益（△は益）
1,934
投資有価証券評価損益（△は益）
1,095
投資有価証券償還損益（△は益）
△4,371
有形固定資産売却損益（△は益）
△114
有形固定資産除却損
90
売上債権の増減額（△は増加）
△486,683
182,793
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△14,196
8,484
仕入債務の増減額（△は減少）
111,756
126,968
未成工事受入金の増減額（△は減少）
370,186
△141,934
未収消費税等の増減額（△は増加）
28,829
△41,115
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,265
△34,879
その他
△89,055
31,496
小計
△74,841
331,894
利息及び配当金の受取額
1,576
1,299
利息の支払額
△6,446
△4,772
法人税等の支払額
△33,840
△149,035
△113,551
179,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,600
△1,515
有形固定資産の売却による収入
174
無形固定資産の取得による支出
△2,540
△2,100
投資有価証券の取得による支出
△29,953
△79,807
投資有価証券の売却及び償還による収入
121,826
1,172
459
△35,921
39,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
長期借入れによる収入
200,000
370,000
長期借入金の返済による支出
△92,530
△99,510
社債の償還による支出
△30,000
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△59,431
△91,083
△181,964
149,406
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△331,437
367,831
現金及び現金同等物の期首残高
4,226,477
3,731,587
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,895,040
※１ 4,099,418