(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年９月１日
至 2019年２月28日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
374,362
504,733
減価償却費
19,714
42,850
貸倒引当金の増減額（△は減少）
570
1,060
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
270
810
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,000
△9,051
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,280
△11,060
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,851
210
受取利息及び受取配当金
△3,230
△4,763
支払利息
10,959
9,058
有価証券評価損益（△は益）
－
1,370
投資有価証券売却損益（△は益）
3,098
1,934
投資有価証券評価損益（△は益）
600
62,665
投資有価証券償還損益（△は益）
△4,371
有形固定資産売却損益（△は益）
△114
有形固定資産除却損
90
会員権評価損
1,500
売上債権の増減額（△は増加）
△578,504
△388,301
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△52,577
9,378
仕入債務の増減額（△は減少）
△268,606
122,994
未成工事受入金の増減額（△は減少）
30,161
105,486
未収消費税等の増減額（△は増加）
96,225
△48,510
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,061
△34,879
その他
638,997
△147,677
小計
264,672
215,413
利息及び配当金の受取額
3,246
4,754
利息の支払額
△11,277
△9,138
法人税等の支払額
△34,328
△150,090
222,312
60,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△204,600
△1,515
有形固定資産の売却による収入
174
無形固定資産の取得による支出
△6,050
△2,100
投資有価証券の取得による支出
△49,906
△79,807
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,215
121,826
2,711
629
△251,631
39,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
長期借入れによる収入
200,000
370,000
長期借入金の返済による支出
△174,660
△202,520
社債の償還による支出
△40,000
△50,000
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△59,665
△91,578
△374,328
25,901
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△403,647
126,046
現金及び現金同等物の期首残高
4,226,477
3,731,587
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,822,830
※１ 3,857,634