(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2018年９月１日
至 2019年５月31日)
当第３四半期累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
636,648
839,932
減価償却費
33,819
64,334
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,889
△8,060
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
410
1,030
賞与引当金の増減額（△は減少）
△49,410
△49,371
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,280
△11,060
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,905
1,851
受取利息及び受取配当金
△4,070
△5,311
支払利息
15,898
12,914
有価証券評価損益（△は益）
－
10,783
投資有価証券売却損益（△は益）
3,098
1,934
投資有価証券評価損益（△は益）
6,466
56,567
投資有価証券償還損益（△は益）
△4,371
有形固定資産売却損益（△は益）
△114
有形固定資産除却損
90
会員権評価損
2,000
売上債権の増減額（△は増加）
△168,825
289,271
未成工事支出金の増減額（△は増加）
14,021
71,612
仕入債務の増減額（△は減少）
△343,370
△106,579
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△87,565
△177,928
未収消費税等の増減額（△は増加）
96,225
未払消費税等の増減額（△は減少）
52,602
6,363
その他
692,760
5,694
小計
879,444
1,001,584
利息及び配当金の受取額
4,069
5,302
利息の支払額
△16,226
△12,872
法人税等の支払額
△128,640
△276,288
738,647
717,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△295,626
△1,515
有形固定資産の売却による収入
174
無形固定資産の取得による支出
△6,050
△3,500
投資有価証券の取得による支出
△99,790
△130,207
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,215
121,826
3,849
699
△391,403
△12,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
△80,000
長期借入れによる収入
200,000
470,000
長期借入金の返済による支出
△237,170
△299,712
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△70,000
自己株式の取得による支出
△2
△43,688
配当金の支払額
△59,703
△91,752
△366,875
△25,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,631
680,049
現金及び現金同等物の期首残高
4,226,477
3,731,587
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,206,845
※１ 4,411,636