⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
株式会社めぶきフィナンシャルグループ
|
286,180
|
70,400
|
アサガミ株式会社
|
5,900
|
21,741
|
ホリイフードサービス株式会社
|
5,000
|
2,385
|
株式会社アダストリア
|
1,000
|
1,796
|
東日本建設保証株式会社
|
997
|
498
|
計
|
299,077
|
96,821
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
|
その他有価証券 (証券投資信託の受益証券)
|
|
|
|
グローバル全生物ゲノム株式ファンド
|
43,521,604
|
口
|
91,956
|
ダイワSociety5.0関連株ファンド
|
39,882,351
|
口
|
53,908
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
|
12,148,768
|
口
|
30,220
|
しんきん好配当利回り株ファンド
|
15,243,805
|
口
|
28,813
|
JPMグローバル・CB・オープン’95
|
2,800
|
口
|
28,761
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
|
20,001,505
|
口
|
27,608
|
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド
|
16,139,579
|
口
|
26,709
|
計
|
－
|
|
287,978
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
818,240
|
－
|
－
|
818,240
|
680,868
|
9,362
|
137,371
|
構築物
|
371,848
|
－
|
－
|
371,848
|
94,053
|
20,563
|
277,795
|
機械及び装置
|
459,225
|
－
|
－
|
459,225
|
150,950
|
41,243
|
308,275
|
車両運搬具
|
2,038
|
－
|
－
|
2,038
|
2,038
|
－
|
0
|
工具器具・備品
|
19,236
|
1,207
|
－
|
20,443
|
17,386
|
1,768
|
3,056
|
土地
|
1,866,005
|
－
|
－
|
1,866,005
|
－
|
－
|
1,866,005
|
有形固定資産計
|
3,536,594
|
1,207
|
－
|
3,537,801
|
945,297
|
72,937
|
2,592,504
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
39,755
|
2,118
|
700
|
41,174
|
29,893
|
7,065
|
11,281
|
電話加入権
|
142
|
－
|
－
|
142
|
－
|
－
|
142
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
9,103
|
－
|
9,103
|
－
|
－
|
9,103
|
無形固定資産計
|
39,897
|
11,222
|
700
|
50,420
|
29,893
|
7,065
|
20,527
|
長期前払費用
|
35,090
|
2,716
|
18,195
|
19,611
|
－
|
－
|
19,611
|
（注）１ 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、全て費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しております。
２ 当期償却額の配賦内訳は、次のとおりであります。
内訳
|
金額(千円)
|
完成工事原価
|
10,589
|
その他の事業売上原価
|
62,204
|
販売費及び一般管理費
|
6,968
|
未成工事支出金
|
240
|
計
|
80,002
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第７回無担保
普通社債
|
2016年
３月１日
|
20,000
|
－ (－)
|
－
|
なし
|
2021年
３月１日
|
第８回無担保
普通社債
|
2017年
３月15日
|
40,000
|
20,000 (20,000)
|
0.25
|
なし
|
2022年
３月15日
|
第９回無担保
普通社債
|
2018年
３月26日
|
50,000
|
30,000 (20,000)
|
0.02
|
なし
|
2023年
１月25日
|
第10回無担保
普通社債
|
2019年
３月15日
|
70,000
|
50,000 (20,000)
|
0.19
|
なし
|
2024年
２月22日
|
第11回無担保
普通社債
|
2020年
３月13日
|
90,000
|
70,000 (20,000)
|
0.10
|
なし
|
2025年
２月25日
|
合計
|
－
|
270,000
|
170,000 (80,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １ 「当期末残高」欄の( )内は内書きで、１年内償還予定の金額であります。
２ 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
80,000
|
50,000
|
30,000
|
10,000
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
271,532
|
223,368
|
1.156
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
540,768
|
402,400
|
1.185
|
2023年１月～
2030年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
―
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
812,300
|
625,768
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、金利スワップを付しているものについては、スワップ後の金利によっております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
95,040
|
64,140
|
41,640
|
41,640
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
84,430
|
11,050
|
130
|
14,800
|
80,550
|
完成工事補償引当金
|
9,500
|
9,000
|
3,807
|
5,692
|
9,000
|
賞与引当金
|
110,070
|
113,480
|
110,070
|
－
|
113,480
|
役員賞与引当金
|
15,170
|
16,500
|
15,170
|
－
|
16,500
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額のうち、14,790千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、10千円は債権回収による戻入額であります。
2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、補償実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
１ 資産の部
① 現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,526
|
預金
|
|
当座預金
|
3,876,374
|
普通預金
|
107,073
|
定期預金
|
313,000
|
計
|
4,296,448
|
合計
|
4,297,974
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三共建設
|
113,450
|
常総開発工業株式会社
|
28,140
|
株式会社田村工務店
|
21,777
|
株式会社白土工務店
|
5,841
|
コスモ綜合建設株式会社
|
1,329
|
その他
|
843
|
合計
|
171,381
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年９月満期
|
26,448
|
2021年10月満期
|
42,527
|
2021年11月満期
|
76,495
|
2021年12月満期
|
25,910
|
合計
|
171,381
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社イチケン
|
77,789
|
坪井工業株式会社
|
30,770
|
株木建設株式会社
|
7,300
|
戸田建設株式会社
|
5,112
|
株式会社竹中工務店
|
4,200
|
その他
|
5,045
|
合計
|
130,217
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年９月満期
|
72,811
|
2021年10月満期
|
43,206
|
2021年11月満期
|
14,200
|
合計
|
130,217
|
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
水戸市
|
64,454
|
株式会社安藤・間
|
33,132
|
常総開発工業株式会社
|
26,983
|
アサガミ株式会社
|
21,846
|
公益財団法人水戸市芸術振興財団
|
9,190
|
その他
|
144,278
|
工事進行基準による計上額
|
474,808
|
合計
|
774,693
|
滞留状況
計上期別
|
金額(千円)
|
2021年８月期 計上額
|
728,286
|
2020年８月期 以前計上額
|
46,407
|
合計
|
774,693
|
⑤ 未成工事支出金
当期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
完成工事原価への
振替額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
81,342
|
6,470,413
|
6,468,387
|
83,368
|
(注) １ 当事業年度において会計方針の変更を行っているため、当期首残高は遡及処理後の数値となっております。
２ 当期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
4,826千円
|
外注費
|
58,447
|
経費
|
20,094
|
合計
|
83,368
|
２ 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
アズビル株式会社
|
42,040
|
藤森設備株式会社
|
38,460
|
新菱冷熱工業株式会社
|
34,844
|
アイワ建設株式会社
|
31,990
|
株式会社日本プラント
|
20,260
|
その他
|
196,652
|
合計
|
364,246
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年９月満期
|
121,971
|
2021年10月満期
|
86,485
|
2021年11月満期
|
81,062
|
2021年12月満期
|
74,728
|
合計
|
364,246
|
② 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
冨士機材株式会社
|
66,811
|
日本管材センター株式会社
|
40,768
|
日立空調ソリューションズ株式会社
|
19,597
|
株式会社キャプティ
|
18,323
|
丸井産業株式会社
|
15,405
|
その他
|
327,600
|
合計
|
488,505
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年９月満期
|
114,478
|
2021年10月満期
|
112,807
|
2021年11月満期
|
134,080
|
2021年12月満期
|
127,139
|
合計
|
488,505
|
③ 工事未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本プラント
|
26,597
|
三水プラント株式会社
|
26,520
|
アイワ建設株式会社
|
18,631
|
株式会社和光
|
15,977
|
冨士機材株式会社
|
14,635
|
その他
|
498,009
|
合計
|
600,372
|
④ 未成工事受入金
当期首残高(千円)
|
当期受入額(千円)
|
完成工事高への
振替額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
227,148
|
5,262,784
|
5,209,782
|
280,150
|
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
台東区
|
111,800
|
古河市
|
109,120
|
坪井工業株式会社
|
100,197
|
株式会社イチケン
|
82,467
|
常総開発工業株式会社
|
81,350
|
その他
|
366,429
|
工事進行基準による完成工事高への振替額
|
△571,213
|
合計
|
280,150
|
⑤ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
水戸信用金庫
|
428,140 （101,640）
|
株式会社常陽銀行
|
112,628 （61,728）
|
三井住友信託銀行株式会社
|
85,000 （60,000）
|
合計
|
625,768 （223,368）
|
(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、１年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(１年内返済予定の長期借入金)に表示しております。
(3) 【その他】
①事業年度終了後の状況
特記事項はありません。
②当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,994,537
|
4,189,766
|
5,935,770
|
7,407,608
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
147,593
|
434,382
|
916,531
|
990,313
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
100,030
|
295,382
|
627,009
|
669,067
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
50.37
|
148.74
|
315.74
|
336.93
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益
|
(円)
|
50.37
|
98.37
|
167.00
|
21.18
|