(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2019年９月１日
至 2019年11月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2020年９月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
253,746
147,593
減価償却費
21,431
19,951
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,190
10,590
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
550
△220
賞与引当金の増減額（△は減少）
△55,621
△69,270
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,060
△15,170
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,259
1,272
受取利息及び受取配当金
△1,308
△28
支払利息
4,725
3,201
有価証券償還損益（△は益）
－
1,011
有価証券評価損益（△は益）
△5,381
投資有価証券売却損益（△は益）
1,934
1,461
投資有価証券償還損益（△は益）
△4,371
有形固定資産売却損益（△は益）
△114
有形固定資産除却損
90
売上債権の増減額（△は増加）
182,793
△795,028
未成工事支出金の増減額（△は増加）
9,394
△110,691
仕入債務の増減額（△は減少）
126,968
297,197
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△141,934
△13,772
未収消費税等の増減額（△は増加）
△41,115
△22,668
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34,879
△102,515
その他
31,496
56,372
小計
331,894
△590,713
利息及び配当金の受取額
1,299
27
利息の支払額
△4,772
△3,220
法人税等の支払額
△149,035
△220,735
179,386
△814,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,000
有形固定資産の取得による支出
△1,515
有形固定資産の売却による収入
174
無形固定資産の取得による支出
△2,100
投資有価証券の取得による支出
△79,807
投資有価証券の売却及び償還による収入
121,826
32,860
459
427
39,037
△266,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
370,000
長期借入金の返済による支出
△99,510
△70,508
社債の償還による支出
△30,000
△20,000
配当金の支払額
△91,083
△109,164
149,406
△199,672
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
367,831
△1,281,026
現金及び現金同等物の期首残高
3,731,587
4,386,951
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,099,418
※１ 3,105,925