(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
503,748
434,382
減価償却費
42,850
39,984
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,060
14,480
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
810
△540
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,051
△39,950
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,060
△15,170
退職給付引当金の増減額（△は減少）
210
3,828
受取利息及び受取配当金
△4,763
△3,381
支払利息
9,058
5,450
有価証券償還損益（△は益）
－
1,011
有価証券評価損益（△は益）
1,370
投資有価証券売却損益（△は益）
1,934
△149
投資有価証券評価損益（△は益）
62,665
投資有価証券償還損益（△は益）
△4,371
有形固定資産売却損益（△は益）
△114
国庫補助金
△1,555
有形固定資産除却損
90
固定資産圧縮損
1,555
会員権評価損
1,500
売上債権の増減額（△は増加）
△388,301
△1,083,371
未成工事支出金の増減額（△は増加）
10,364
△42,656
仕入債務の増減額（△は減少）
122,994
766,385
未成工事受入金の増減額（△は減少）
105,486
△36,954
未収消費税等の増減額（△は増加）
△48,510
△110,979
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34,879
△102,515
その他
△147,677
△77,951
小計
215,413
△248,096
利息及び配当金の受取額
4,754
3,379
利息の支払額
△9,138
△5,560
法人税等の支払額
△150,090
△224,704
60,938
△474,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,000
有形固定資産の取得による支出
△1,515
△876
有形固定資産の売却による収入
174
無形固定資産の取得による支出
△2,100
△1,900
投資有価証券の取得による支出
△79,807
△60,866
投資有価証券の売却及び償還による収入
121,826
124,330
629
306
39,207
△239,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
370,000
長期借入金の返済による支出
△202,520
△141,016
社債の償還による支出
△50,000
配当金の支払額
△91,578
△109,961
25,901
△300,977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
126,046
△1,014,964
現金及び現金同等物の期首残高
3,731,587
4,386,951
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,857,634
※１ 3,371,986