(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年５月31日)
当第３四半期累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
837,291
916,531
減価償却費
64,334
60,006
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,060
△1,480
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1,030
△990
賞与引当金の増減額（△は減少）
△49,371
△75,200
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,060
△15,170
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,851
6,434
受取利息及び受取配当金
△5,311
△3,408
支払利息
12,914
8,669
有価証券償還損益（△は益）
－
1,011
有価証券評価損益（△は益）
10,783
投資有価証券売却損益（△は益）
1,934
△522
投資有価証券評価損益（△は益）
56,567
投資有価証券償還損益（△は益）
△4,371
有形固定資産売却損益（△は益）
△114
国庫補助金
△1,555
有形固定資産除却損
90
固定資産圧縮損
1,555
会員権評価損
2,000
売上債権の増減額（△は増加）
289,271
99,226
未成工事支出金の増減額（△は増加）
74,253
△19,909
仕入債務の増減額（△は減少）
△106,579
△12,657
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△177,928
△22,964
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,363
△33,087
その他
5,694
38,633
小計
1,001,584
945,123
利息及び配当金の受取額
5,302
3,404
利息の支払額
△12,872
△8,715
法人税等の支払額
△276,288
△378,036
717,725
561,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,000
有形固定資産の取得による支出
△1,515
△1,207
有形固定資産の売却による収入
174
無形固定資産の取得による支出
△3,500
△6,502
投資有価証券の取得による支出
△130,207
△170,679
投資有価証券の売却及び償還による収入
121,826
174,559
699
263
△12,522
△303,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△80,000
長期借入れによる収入
470,000
長期借入金の返済による支出
△299,712
△211,524
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△70,000
自己株式の取得による支出
△43,688
配当金の支払額
△91,752
△110,035
△25,153
△391,559
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
680,049
△133,350
現金及び現金同等物の期首残高
3,731,587
4,386,951
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,411,636
※１ 4,253,601