⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
株式会社めぶきフィナンシャルグループ
|
286,180
|
115,330
|
アサガミ株式会社
|
5,900
|
26,225
|
ホリイフードサービス株式会社
|
5,000
|
2,365
|
株式会社アダストリア
|
1,000
|
2,914
|
東日本建設保証株式会社
|
997
|
498
|
計
|
299,077
|
147,333
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
|
その他有価証券 (証券投資信託の受益証券)
|
|
|
|
ダイワSociety5.0関連株ファンド
|
39,882,351
|
口
|
48,333
|
グローバル全生物ゲノム株式ファンド
|
43,521,604
|
口
|
48,217
|
JPMグローバル・CB・オープン’95
|
2,800
|
口
|
21,786
|
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド
|
16,139,579
|
口
|
20,343
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
|
12,148,768
|
口
|
14,610
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
|
20,001,505
|
口
|
13,132
|
計
|
－
|
|
166,424
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
818,240
|
－
|
2,562
|
815,677
|
697,949
|
8,555
|
117,728
|
構築物
|
371,848
|
－
|
－
|
371,848
|
135,135
|
20,522
|
236,713
|
機械及び装置
|
459,365
|
268,511
|
－
|
727,877
|
228,412
|
41,078
|
499,464
|
車両運搬具
|
2,038
|
－
|
－
|
2,038
|
2,038
|
－
|
0
|
工具器具・備品
|
20,443
|
82,387
|
－
|
102,830
|
24,284
|
5,362
|
78,546
|
土地
|
1,866,005
|
25,000
|
597
|
1,890,407
|
－
|
－
|
1,890,407
|
有形固定資産計
|
3,537,941
|
375,899
|
3,160
|
3,910,680
|
1,087,820
|
75,518
|
2,822,860
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
55,000
|
2,400
|
1,400
|
56,000
|
39,361
|
7,282
|
16,639
|
電話加入権
|
142
|
－
|
－
|
142
|
－
|
－
|
142
|
無形固定資産計
|
55,142
|
2,400
|
1,400
|
56,142
|
39,361
|
7,282
|
16,781
|
長期前払費用
|
6,355
|
71,311
|
16,671
|
60,994
|
－
|
－
|
60,994
|
（注）１ 当期償却額の配賦内訳は、次のとおりであります。
内訳
|
金額(千円)
|
完成工事原価
|
12,481
|
その他の事業売上原価
|
61,922
|
販売費及び一般管理費
|
8,232
|
未成工事支出金
|
163
|
計
|
82,801
|
２ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置 石岡市太陽光発電構築工事 268,511千円
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第９回無担保
普通社債
|
2018年
３月26日
|
10,000
|
－ (－)
|
－
|
なし
|
2023年
１月25日
|
第10回無担保
普通社債
|
2019年
３月15日
|
30,000
|
10,000 (10,000)
|
0.19
|
なし
|
2024年
２月22日
|
第11回無担保
普通社債
|
2020年
３月13日
|
50,000
|
30,000 (20,000)
|
0.10
|
なし
|
2025年
２月25日
|
第12回無担保
普通社債
|
2021年
10月15日
|
90,000
|
70,000 (20,000)
|
0.57
|
なし
|
2026年
10月15日
|
第13回無担保
普通社債
|
2022年
７月25日
|
200,000
|
160,000 (40,000)
|
0.17
|
なし
|
2027年
７月25日
|
第14回無担保
普通社債
|
2022年
８月12日
|
100,000
|
80,000 (20,000)
|
0.27
|
なし
|
2027年
７月23日
|
合計
|
－
|
480,000
|
350,000 (110,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １ 「当期末残高」欄の( )内は内書きで、１年内償還予定の金額であります。
２ 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
110,000
|
90,000
|
80,000
|
70,000
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
128,364
|
157,464
|
0.936
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
365,677
|
380,713
|
0.943
|
2025年６月～
2030年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
―
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
494,041
|
538,177
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、金利スワップを付しているものについては、スワップ後の金利によっております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年超における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
５年超
(千円)
|
長期借入金
|
126,633
|
94,140
|
41,640
|
41,640
|
76,660
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,110
|
7,230
|
－
|
7,110
|
7,230
|
完成工事補償引当金
|
7,540
|
4,920
|
7,540
|
－
|
4,920
|
賞与引当金
|
94,180
|
91,000
|
94,180
|
－
|
91,000
|
役員賞与引当金
|
12,810
|
8,510
|
12,810
|
－
|
8,510
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額のうち、7,110千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
１ 資産の部
① 現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,882
|
預金
|
|
当座預金
|
3,801,017
|
普通預金
|
36,344
|
定期預金
|
313,000
|
計
|
4,150,361
|
合計
|
4,153,243
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社田村工務店
|
106,701
|
株式会社タバタ
|
1,100
|
合計
|
107,801
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年９月満期
|
37,345
|
2023年10月満期
|
10,548
|
2023年11月満期
|
29,241
|
2023年12月満期
|
30,666
|
合計
|
107,801
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社大林組
|
123,286
|
新日本建設株式会社
|
69,220
|
谷原建設株式会社
|
54,447
|
戸田建設株式会社
|
44,583
|
大昭建設株式会社
|
39,508
|
その他
|
117,248
|
合計
|
448,294
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年９月満期
|
136,932
|
2023年10月満期
|
121,626
|
2023年11月満期
|
116,265
|
2023年12月満期
|
72,440
|
2024年１月満期
|
1,029
|
合計
|
448,294
|
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京電力パワーグリッド株式会社
|
132,240
|
株式会社大林組
|
63,114
|
中都建設株式会社
|
19,030
|
朝日樹脂工業株式会社
|
17,820
|
東電不動産株式会社
|
16,981
|
その他
|
217,150
|
一定の期間にわたり収益を認識する方法による計上額
|
679,219
|
合計
|
1,145,557
|
滞留状況
計上期別
|
金額(千円)
|
2023年８月期 計上額
|
1,145,557
|
2022年８月期 以前計上額
|
－
|
合計
|
1,145,557
|
⑤ 未成工事支出金
当期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
完成工事原価への
振替額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
95,427
|
6,115,166
|
6,084,989
|
125,604
|
(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
4,574千円
|
外注費
|
103,644
|
経費
|
17,386
|
合計
|
125,604
|
２ 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
有限会社桑原設備
|
2,230
|
計装システム株式会社
|
1,340
|
有限会社弘成工業
|
690
|
ピーエス工業株式会社
|
491
|
エーステック
|
470
|
その他
|
1,262
|
合計
|
6,483
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年９月満期
|
4,109
|
2023年10月満期
|
2,373
|
合計
|
6,483
|
② 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社エヌ・ワイ・ケイ
|
47,496
|
日本管材センター株式会社
|
46,227
|
冨士機材株式会社
|
37,814
|
庄司電機株式会社
|
36,064
|
渡辺パイプ株式会社
|
35,233
|
その他
|
459,834
|
合計
|
662,671
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年９月満期
|
391,324
|
2023年10月満期
|
271,346
|
合計
|
662,671
|
③ 工事未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ＦＵＹＯＵ
|
67,683
|
平山設備工業株式会社
|
32,890
|
東和防災工業株式会社
|
31,218
|
冨士機材株式会社
|
29,429
|
庄司電機株式会社
|
29,370
|
その他
|
680,912
|
合計
|
871,502
|
④ 未成工事受入金
当期首残高(千円)
|
当期受入額(千円)
|
完成工事高への
振替額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
252,257
|
6,643,933
|
6,467,061
|
429,129
|
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大昭建設株式会社
|
421,300
|
株式会社フジタ
|
397,848
|
新日本建設株式会社
|
199,584
|
東京都住宅供給公社
|
174,300
|
茨城県
|
132,920
|
その他
|
719,569
|
一定の期間にわたり収益を認識する方法による
完成工事高への振替額
|
△1,616,391
|
合計
|
429,129
|
⑤ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
水戸信用金庫
|
372,360 （71,640）
|
三井住友信託銀行株式会社
|
85,000 （30,000）
|
株式会社常陽銀行
|
80,817 （55,824）
|
合計
|
538,177 （157,464）
|
(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、１年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(１年内返済予定の長期借入金)に表示しております。
(3) 【その他】
①事業年度終了後の状況
特記事項はありません。
②当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
996,379
|
2,716,888
|
4,241,061
|
6,637,480
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
12,581
|
119,298
|
246,427
|
471,089
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
4,510
|
80,513
|
165,526
|
313,551
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
2.27
|
40.53
|
82.59
|
155.82
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益
|
(円)
|
2.27
|
38.23
|
41.75
|
72.70
|