⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
株式会社めぶきフィナンシャルグループ
|
286,180
|
261,854
|
香陵住販株式会社
|
20,000
|
48,800
|
アサガミ株式会社
|
5,900
|
36,934
|
ホリイフードサービス株式会社
|
5,000
|
2,145
|
株式会社アンドエスティHD
|
1,000
|
3,025
|
東日本建設保証株式会社
|
997
|
498
|
計
|
319,077
|
353,257
|
【債券】
投資有価証券
|
満期保有目的の債券
|
銘柄
|
券面総額(千円)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(株)大和証券グループ本社第45回無担保社債
|
100,000
|
99,650
|
(株)みずほFG第23回永久劣後社債
|
100,000
|
99,990
|
計
|
200,000
|
199,640
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額(千円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
債務保証合同金信OC＜2025年3月設定＞
|
1,000,000
|
口
|
100,430
|
小計
|
－
|
|
100,430
|
投資有価証券
|
その他
有価証券(証券投資信託の受益証券)
|
しんきんJPX日経400オープン
|
43,506,636
|
口
|
108,962
|
インベスコ世界厳選株式オープン
|
111,701,349
|
口
|
99,570
|
日本好配当リバランスオープンⅡ
|
50,000,000
|
口
|
57,670
|
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Bコース
|
6,550,367
|
口
|
50,551
|
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド
|
40,883,487
|
口
|
45,491
|
フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース
|
8,711,406
|
口
|
30,368
|
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド
|
24,442,931
|
口
|
29,595
|
みずほサステナブルファンドシリーズLO・サーキュラー・エコノミー
|
19,099,423
|
口
|
18,669
|
全国一栄会持株会
|
215
|
株
|
768
|
小計
|
－
|
|
441,648
|
計
|
－
|
|
542,078
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
815,677
|
－
|
397
|
815,280
|
713,384
|
7,214
|
101,895
|
構築物
|
371,848
|
－
|
－
|
371,848
|
176,042
|
20,452
|
195,806
|
機械及び装置
|
727,877
|
－
|
－
|
727,877
|
375,160
|
66,508
|
352,716
|
車両運搬具
|
2,404
|
551
|
745
|
2,210
|
1,935
|
428
|
275
|
工具器具・備品
|
104,182
|
2,849
|
2,174
|
104,856
|
50,686
|
11,922
|
54,170
|
土地
|
1,890,407
|
－
|
－
|
1,890,407
|
－
|
－
|
1,890,407
|
有形固定資産計
|
3,912,399
|
3,400
|
3,317
|
3,912,481
|
1,317,209
|
106,525
|
2,595,272
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
50,185
|
23,545
|
2,100
|
71,631
|
36,870
|
8,059
|
34,760
|
電話加入権
|
142
|
－
|
－
|
142
|
－
|
－
|
142
|
無形固定資産計
|
50,327
|
23,545
|
2,100
|
71,773
|
36,870
|
8,059
|
34,902
|
長期前払費用
|
32,948
|
－
|
23,940
|
9,008
|
－
|
－
|
9,008
|
（注）１ 当期償却額の配賦内訳は、次のとおりであります。
内訳
|
金額(千円)
|
完成工事原価
|
16,742
|
その他の事業売上原価
|
87,277
|
販売費及び一般管理費
|
10,095
|
未成工事支出金
|
469
|
計
|
114,585
|
２ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア 営業・ビルケアＤＸ導入費用 19,222千円
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第11回無担保
普通社債
|
2020年
３月13日
|
10,000
|
－ (－)
|
－
|
なし
|
2025年
２月25日
|
第12回無担保
普通社債
|
2021年
10月15日
|
50,000
|
30,000 (20,000)
|
0.57
|
なし
|
2026年
10月15日
|
第13回無担保
普通社債
|
2022年
７月25日
|
120,000
|
80,000 (40,000)
|
0.17
|
なし
|
2027年
７月25日
|
第14回無担保
普通社債
|
2022年
８月12日
|
60,000
|
40,000 (20,000)
|
0.27
|
なし
|
2027年
７月23日
|
合計
|
－
|
240,000
|
150,000 (80,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １ 「当期末残高」欄の( )内は内書きで、１年内償還予定の金額であります。
２ 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
80,000
|
70,000
|
－
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
126,633
|
134,136
|
1.146
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
254,080
|
303,259
|
1.207
|
2030年 ５月～ 2030年 ６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
―
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
380,713
|
437,395
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
81,636
|
81,636
|
81,636
|
58,351
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
11,700
|
5,180
|
5,400
|
6,300
|
5,180
|
完成工事補償引当金
|
5,800
|
2,580
|
4,712
|
1,087
|
2,580
|
賞与引当金
|
121,970
|
176,690
|
121,970
|
－
|
176,690
|
役員賞与引当金
|
21,160
|
27,730
|
21,160
|
－
|
27,730
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額のうち、6,300千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、補償実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
１ 資産の部
① 現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
5,662
|
預金
|
|
当座預金
|
5,217,116
|
普通預金
|
73,582
|
定期預金
|
313,000
|
計
|
5,603,699
|
合計
|
5,609,362
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
常総開発工業株式会社
|
13,100
|
合計
|
13,100
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年９月満期
|
5,200
|
2025年10月満期
|
7,900
|
合計
|
13,100
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社田村工務店
|
85,922
|
アサガミ株式会社
|
64,075
|
株式会社要建設
|
61,750
|
りんかい日産建設株式会社
|
27,720
|
株式会社大林組
|
20,400
|
その他
|
104,787
|
合計
|
364,655
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年９月満期
|
231,784
|
2025年10月満期
|
132,870
|
合計
|
364,655
|
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大子町
|
77,972
|
株式会社フジタ
|
40,590
|
東京電力パワーグリッド株式会社
|
23,672
|
谷原建設株式会社
|
14,080
|
水戸市
|
13,866
|
その他
|
198,245
|
一定の期間にわたり収益を認識する方法による計上額
|
495,410
|
合計
|
863,836
|
滞留状況
計上期別
|
金額(千円)
|
2025年８月期 計上額
|
863,836
|
2024年８月期 以前計上額
|
－
|
合計
|
863,836
|
⑤ 未成工事支出金
当期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
完成工事原価への
振替額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
120,855
|
8,169,086
|
8,145,617
|
144,324
|
(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
16,023千円
|
外注費
|
98,056
|
経費
|
30,243
|
合計
|
144,324
|
２ 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
昱株式会社
|
12,093
|
株式会社藤田電機
|
3,520
|
その他
|
1,901
|
合計
|
17,515
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年９月満期
|
4,771
|
2025年10月満期
|
12,743
|
合計
|
17,515
|
② 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本管材センター株式会社
|
53,933
|
新明和工業株式会社
|
30,790
|
ユアサ商事株式会社
|
26,330
|
株式会社佐久間設備
|
22,380
|
東テク株式会社
|
21,580
|
その他
|
524,978
|
合計
|
679,992
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年９月満期
|
319,138
|
2025年10月満期
|
360,854
|
合計
|
679,992
|
③ 工事未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東テク株式会社
|
55,412
|
能美防災株式会社
|
42,020
|
日本管材センター株式会社
|
38,679
|
東都計装株式会社
|
30,745
|
東和防災工業株式会社
|
25,377
|
その他
|
512,474
|
合計
|
704,708
|
④ 未成工事受入金
当期首残高(千円)
|
当期受入額(千円)
|
完成工事高への
振替額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
646,741
|
9,208,323
|
9,177,253
|
677,810
|
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
医療法人社団青燈会
|
288,640
|
台東区
|
273,100
|
株式会社田村工務店
|
271,000
|
東京都
|
240,900
|
宗教法人鹿島神宮
|
235,191
|
その他
|
1,057,786
|
一定の期間にわたり収益を認識する方法による
完成工事高への振替額
|
△1,688,807
|
合計
|
677,810
|
⑤ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
水戸信用金庫
|
229,080 （69,140）
|
株式会社常陽銀行
|
183,315 （39,996）
|
三井住友信託銀行株式会社
|
25,000 （25,000）
|
合計
|
437,395 （134,136）
|
(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、１年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(１年内返済予定の長期借入金)に表示しております。
(3) 【その他】
①事業年度終了後の状況
特記事項はありません。
②当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,046,536
|
4,460,420
|
6,827,405
|
9,135,653
|
税引前中間
(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
202,098
|
519,463
|
973,502
|
1,160,987
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
138,387
|
351,862
|
662,958
|
796,697
|
１株当たり中間
(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
68.41
|
173.94
|
327.76
|
393.90
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
68.41
|
105.54
|
153.82
|
66.14
|
（注） 第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無