⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
(投資有価証券)
その他有価証券
明治ホールディングス㈱	117,000	1,058
㈱中国銀行	660,000	773
西日本旅客鉄道㈱	100,000	694
東海旅客鉄道㈱	30,000	597
㈱共立メンテナンス	49,420	479
㈱ＩＨＩ	1,928,500	458
中国電力㈱	247,982	376
南海電気鉄道㈱	500,000	305
㈱メディパルホールディングス	133,280	237
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	358,400	186
ＪＦＥホールディングス㈱	90,897	137
川崎重工業㈱	401,500	130
サッポロホールディングス㈱	200,000	112
岡山ネットワーク㈱	3,200	110
グンゼ㈱	321,600	102
関西国際空港㈱	2,040	102
東京湾横断道路㈱	2,000	100
首都圏新都市鉄道㈱	2,000	100
ＪＸホールディングス㈱	224,700	97
九州電力㈱	80,600	86
㈱三井住友フィナンシャルグループ	23,300	79
イオン㈱	48,712	79
関西高速鉄道㈱	1,480	74
吉備興業㈱	12,620	71
東京製鐵㈱	105,100	70
ＫＤＤＩ㈱	23,400	70
㈱リテールパートナーズ	60,400	65
アコム㈱	110,000	62
その他50銘柄	1,016,657	573
計	6,854,789	7,394

【その他】

種類及び銘柄	投資口数等(件)	貸借対照表計上額(百万円)
(有価証券)
その他有価証券
金銭信託	1	1,000
計	1	1,000

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額　　　(百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	4,354	3,822	187	7,990	3,076	82	4,913
構築物	279	115	2	392	229	7	163
機械及び装置	2,019	125	52	2,092	1,642	147	450
船舶	51	―	―	51	50	0	0
車両運搬具	14	―	1	12	9	2	3
工具、器具及び備品	765	176	33	908	629	36	279
土地	2,505	―	148	2,356	―	―	2,356
建設仮勘定	496	3,491	3,962	25	―	―	25
有形固定資産計	10,486	7,731	4,388	13,829	5,637	278	8,192
無形固定資産
ソフトウエア	1,234	28	6	1,256	1,221	9	34
電話加入権	49	―	―	49	―	―	49
無形固定資産計	1,283	28	6	1,306	1,221	9	84
長期前払費用	7	―	6	1	0	0	0
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)　１．当期償却費の計上区分	販売費及び一般管理費	81百万円
	(減価償却費、雑費)
	工事原価	180百万円
	完成工事原価	(172百万円)
	未成工事支出金	(7百万円)
	営業外費用(賃貸収入原価)	26百万円
２．建物の当期増加額は、主に青山OHMOTOビル建設に伴う増加であります。
３．建設仮勘定の当期増加額は、主に青山OHMOTOビル建設に伴う増加であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	76	80	―	76	80
完成工事補償引当金	169	151	121	47	151
賞与引当金	486	490	486	―	490
工事損失引当金	378	86	247	―	218

(注)  １．貸倒引当金当期減少額のその他は、洗替による戻入額であります。

　　　２．完成工事補償引当金当期減少額のその他は、洗替による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。