(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
4,012
1,416
減価償却費
245
287
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△36
△80
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
△4
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
12
18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△103
169
受取利息及び受取配当金
△83
△90
支払利息
14
17
固定資産売却損益（△は益）
―
△39
売上債権の増減額（△は増加）
10
2,557
未成工事支出金の増減額（△は増加）
58
610
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5
△1
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,941
△4,354
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,346
1,153
その他の流動資産の増減額（△は増加）
870
1,046
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△329
△2,770
その他の固定資産の増減額（△は増加）
0
△14
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△8
小計
2,070
△85
利息及び配当金の受取額
82
90
利息の支払額
△17
法人税等の支払額
△1,315
△867
823
△880
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,500
定期預金の払戻による収入
4,500
有価証券の償還による収入
300
有形固定資産の取得による支出
△1,350
△430
有形固定資産の売却による収入
93
無形固定資産の取得による支出
△22
△25
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
74
貸付けによる支出
△253
貸付金の回収による収入
30
△1,271
△287
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△510
△612
△511
△613
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△958
△1,781
現金及び現金同等物の期首残高
8,729
15,088
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,770
※1 13,307