(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,416
1,924
減価償却費
287
250
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△80
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
△261
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
18
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△9
工事損失引当金の増減額（△は減少）
169
△267
受取利息及び受取配当金
△90
△83
支払利息
17
12
固定資産売却損益（△は益）
△39
―
売上債権の増減額（△は増加）
2,557
16,368
未成工事支出金の増減額（△は増加）
610
△409
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,354
△2,833
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,153
4,653
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,046
△1,047
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,770
1,672
その他の固定資産の増減額（△は増加）
4
その他の固定負債の増減額（△は減少）
0
小計
△85
19,963
利息及び配当金の受取額
90
83
利息の支払額
△17
△12
法人税等の支払額
△867
△308
△880
19,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,500
△9,800
定期預金の払戻による収入
4,500
4,800
有価証券の取得による支出
△8,500
有価証券の償還による収入
300
有形固定資産の取得による支出
△430
△97
有形固定資産の売却による収入
93
無形固定資産の取得による支出
△25
△50
投資有価証券の取得による支出
貸付けによる支出
△253
△0
貸付金の回収による収入
30
32
△287
△13,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△612
△766
△613
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,781
5,338
現金及び現金同等物の期首残高
15,088
14,762
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 13,307
※1 20,100