(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,924
1,261
減価償却費
250
238
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△14
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
△261
△262
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
6
19
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
1
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△267
29
受取利息及び受取配当金
△83
△78
支払利息
12
11
売上債権の増減額（△は増加）
16,368
△3,069
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△409
707
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2
△8
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,833
△190
未成工事受入金の増減額（△は減少）
4,653
△1,352
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,047
693
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,672
△1,240
その他の固定資産の増減額（△は増加）
4
△44
その他の固定負債の増減額（△は減少）
0
小計
19,963
△3,302
利息及び配当金の受取額
83
77
利息の支払額
△12
△11
法人税等の支払額
△308
△746
19,725
△3,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,800
△17,500
定期預金の払戻による収入
4,800
12,800
有価証券の取得による支出
△8,500
△10,000
有価証券の償還による収入
―
8,000
有形固定資産の取得による支出
△97
△26
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△50
△21
投資有価証券の取得による支出
△4
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
32
276
△13,621
△6,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△766
△868
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,338
△11,318
現金及び現金同等物の期首残高
14,762
25,168
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 20,100
※1 13,849