(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
1,261
△264
減価償却費
238
229
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△28
24
賞与引当金の増減額（△は減少）
△262
△289
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
19
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
3
工事損失引当金の増減額（△は減少）
29
2,003
受取利息及び受取配当金
△78
△94
支払利息
11
9
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△37
売上債権の増減額（△は増加）
△3,069
△7,829
未成工事支出金の増減額（△は増加）
707
168
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8
△18
仕入債務の増減額（△は減少）
△190
424
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,352
733
その他の流動資産の増減額（△は増加）
693
1,312
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,240
93
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△44
△43
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3
小計
△3,302
△3,567
利息及び配当金の受取額
77
94
利息の支払額
△11
△9
法人税等の支払額
△746
△246
△3,982
△3,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17,500
△8,510
定期預金の払戻による収入
12,800
7,500
有価証券の取得による支出
△10,000
△6,000
有価証券の償還による収入
8,000
6,000
有形固定資産の取得による支出
△26
△68
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△21
△6
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
43
貸付金の回収による収入
276
20
△6,467
△1,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△868
△842
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,318
△5,595
現金及び現金同等物の期首残高
25,168
20,830
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 13,849
※1 15,234