④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
当事業年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
4,759
4,818
減価償却費
288
556
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△245
△65
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
2
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△17
△45
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△160
△60
受取利息及び受取配当金
△157
△135
支払利息
29
21
固定資産売却損益（△は益）
△100
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△33
売上債権の増減額（△は増加）
△8,213
4,685
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△463
△4,206
たな卸資産の増減額（△は増加）
△31
30
仕入債務の増減額（△は減少）
5,027
△4,318
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△547
2,497
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,330
326
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,154
1,804
その他の固定資産の増減額（△は増加）
12
195
その他の固定負債の増減額（△は減少）
47
64
小計
58
6,109
利息及び配当金の受取額
157
135
利息の支払額
△21
法人税等の支払額
△1,883
△1,886
△1,697
4,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△14,006
△10
定期預金の払戻による収入
14,512
10
有価証券の取得による支出
△2,000
有価証券の償還による収入
2,000
有形固定資産の取得による支出
△3,026
△740
有形固定資産の売却による収入
258
9
無形固定資産の取得による支出
△8
投資有価証券の取得による支出
△4
△3,004
投資有価証券の売却による収入
0
533
貸付けによる支出
△0
△5
貸付金の回収による収入
63
52
△2,234
△3,163
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,187
配当金の支払額
△363
△419
△367
△1,607
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,300
△433
現金及び現金同等物の期首残高
15,784
11,484
現金及び現金同等物の期末残高
※1 11,484
※1 11,050