⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
明治ホールディングス㈱
|
117,000
|
738
|
㈱ＩＨＩ
|
192,850
|
640
|
㈱ちゅうぎんフィナンシャルグループ
|
660,000
|
586
|
西日本旅客鉄道㈱
|
100,000
|
545
|
㈱共立メンテナンス
|
98,840
|
528
|
東海旅客鉄道㈱
|
30,000
|
474
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
358,400
|
303
|
南海電気鉄道㈱
|
100,000
|
292
|
㈱メディパルホールディングス
|
133,280
|
240
|
中国電力㈱
|
247,982
|
166
|
ＪＦＥホールディングス㈱
|
90,897
|
152
|
グンゼ㈱
|
32,160
|
144
|
東京製鐵㈱
|
105,100
|
143
|
イオン㈱
|
54,570
|
140
|
㈱Ｃ＆Ｆロジホールディングス
|
109,679
|
139
|
サッポロホールディングス㈱
|
40,000
|
136
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
23,300
|
123
|
川崎重工業㈱
|
40,150
|
116
|
岡山ネットワーク㈱
|
3,200
|
110
|
ＥＮＥＯＳホールディングス㈱
|
224,700
|
104
|
関西国際空港土地保有㈱
|
2,040
|
102
|
東京湾横断道路㈱
|
2,000
|
100
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
2,000
|
100
|
吉備興業㈱
|
12,620
|
71
|
九州電力㈱
|
80,600
|
61
|
アマノ㈱
|
22,000
|
54
|
その他42銘柄
|
1,930,156
|
535
|
計
|
4,813,525
|
6,852
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(件)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
(有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
金銭信託
|
1
|
1,000
|
計
|
1
|
1,000
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,397
|
14
|
―
|
9,411
|
4,420
|
290
|
4,991
|
構築物
|
467
|
2
|
3
|
465
|
317
|
16
|
148
|
機械及び装置
|
2,171
|
3
|
131
|
2,043
|
1,946
|
59
|
97
|
車両運搬具
|
15
|
―
|
1
|
14
|
14
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,131
|
73
|
74
|
1,130
|
904
|
69
|
226
|
土地
|
3,021
|
15
|
―
|
3,036
|
―
|
―
|
3,036
|
建設仮勘定
|
16
|
14
|
5
|
24
|
―
|
―
|
24
|
有形固定資産計
|
16,220
|
123
|
216
|
16,128
|
7,603
|
436
|
8,524
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,340
|
16
|
20
|
1,337
|
1,270
|
30
|
67
|
電話加入権
|
49
|
―
|
―
|
49
|
―
|
―
|
49
|
無形固定資産計
|
1,390
|
16
|
20
|
1,387
|
1,270
|
30
|
117
|
(注) 当期償却費の計上区分
|
販売費及び一般管理費
|
280百万円
|
|
|
(減価償却費)
|
|
|
|
完成工事原価
|
119百万円
|
|
|
営業外費用(賃貸収入原価)
|
67百万円
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
11,000
|
0.3
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
―
|
11,000
|
―
|
―
|
(注) 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
23
|
31
|
―
|
23
|
31
|
完成工事補償引当金
|
55
|
58
|
40
|
14
|
58
|
賞与引当金
|
802
|
766
|
802
|
―
|
766
|
工事損失引当金
|
266
|
1,473
|
97
|
―
|
1,642
|
(注)１．貸倒引当金当期減少額のその他は、洗替による戻入額であります。
２．完成工事補償引当金当期減少額のその他は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。