(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△264
521
減価償却費
229
227
退職給付引当金の増減額（△は減少）
24
△9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△289
△270
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
10
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△5
工事損失引当金の増減額（△は減少）
2,003
△961
受取利息及び受取配当金
△94
△89
支払利息
9
14
投資有価証券売却損益（△は益）
△37
△55
売上債権の増減額（△は増加）
△7,829
12,308
未成工事支出金の増減額（△は増加）
168
442
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18
2
仕入債務の増減額（△は減少）
424
△3,651
未成工事受入金の増減額（△は減少）
733
△32
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,312
△503
その他の流動負債の増減額（△は減少）
93
2,900
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△43
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3
1
小計
△3,567
10,820
利息及び配当金の受取額
94
89
利息の支払額
△14
法人税等の支払額
△246
△442
△3,729
10,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,510
―
定期預金の払戻による収入
7,500
有価証券の取得による支出
△6,000
有価証券の償還による収入
6,000
有形固定資産の取得による支出
△68
△260
無形固定資産の取得による支出
△6
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
43
115
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
20
△1,023
△123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△842
△810
△9,810
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,595
518
現金及び現金同等物の期首残高
20,830
11,599
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 15,234
※1 12,118