(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

521

1,626

 

減価償却費

227

256

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9

168

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

270

268

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

5

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

961

38

 

受取利息及び受取配当金

89

121

 

支払利息

14

14

 

固定資産売却損益(△は益)

37

 

投資有価証券売却損益(△は益)

55

590

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,308

12,105

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

442

178

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2

10

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,651

388

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

32

493

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

503

731

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,900

3,477

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

18

82

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

1

1

 

小計

10,820

9,196

 

利息及び配当金の受取額

89

120

 

利息の支払額

14

15

 

法人税等の支払額

442

410

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,452

8,892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

5,000

 

定期預金の払戻による収入

10

3,500

 

有価証券の取得による支出

6,000

 

有価証券の償還による収入

4,500

 

有形固定資産の取得による支出

260

205

 

有形固定資産の売却による収入

40

 

無形固定資産の取得による支出

5

31

 

投資有価証券の取得による支出

3

2

 

投資有価証券の売却による収入

115

637

 

貸付けによる支出

0

0

 

貸付金の回収による収入

20

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

123

2,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9,000

8,100

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

810

929

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,810

9,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

518

2,680

現金及び現金同等物の期首残高

11,599

18,568

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,118

※1 15,887