(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
521
1,626
減価償却費
227
256
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△9
△168
賞与引当金の増減額(△は減少)
△270
△268
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△961
△38
受取利息及び受取配当金
△89
△121
支払利息
14
固定資産売却損益(△は益)
―
△37
投資有価証券売却損益(△は益)
△55
△590
売上債権の増減額(△は増加)
12,308
12,105
未成工事支出金の増減額(△は増加)
442
△178
棚卸資産の増減額(△は増加)
2
10
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,651
388
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△32
493
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△503
△731
その他の流動負債の増減額(△は減少)
2,900
△3,477
その他の固定資産の増減額(△は増加)
△18
△82
その他の固定負債の増減額(△は減少)
1
小計
10,820
9,196
利息及び配当金の受取額
89
120
利息の支払額
△14
△15
法人税等の支払額
△442
△410
10,452
8,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
3,500
有価証券の取得による支出
△6,000
有価証券の償還による収入
4,500
有形固定資産の取得による支出
△260
△205
有形固定資産の売却による収入
40
無形固定資産の取得による支出
△31
投資有価証券の取得による支出
△3
△2
投資有価証券の売却による収入
115
637
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
20
17
△123
△2,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△9,000
△8,100
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△810
△929
△9,810
△9,029
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
518
△2,680
現金及び現金同等物の期首残高
11,599
18,568
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 12,118
※1 15,887