④【キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税引前当期純利益 | 2,033 | 2,789
| 減価償却費 | 478 | 519
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | △130
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △34 | △164
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 62
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 9
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △10 | △12
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △3
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,538 | △30
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △225
| 支払利息 | 29 | 32
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △88
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △105 | △590
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,918 | 2,480
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 320 | △503
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 8
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,146 | 758
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,073 | 848
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,993 | △3,657
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 670 | △1,692
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △62 | △221
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | △12
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | △6
| 小計 | 12,895 | 168
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 225
| 利息の支払額 | △29 | △32
| 法人税等の支払額 | △755 | △717
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,279 | △355

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △5,000
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 5,000
| 有価証券の取得による支出 | △1,500 | △6,000
| 有価証券の償還による収入 | ― | 7,500
| 有形固定資産の取得による支出 | △332 | △262
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 92
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △44
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △4
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 637
| 貸付けによる支出 | △0 | △0
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 18
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,600 | 1,936
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,900 | △5,100
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,944
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0
| 配当金の支払額 | △810 | △929
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,710 | △9,972
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,968 | △8,391
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,599 | 18,568
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,568 | ※1 10,177