(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,626
1,021
減価償却費
256
232
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△168
△71
株式給付引当金の増減額（△は減少）
―
62
賞与引当金の増減額（△は減少）
△268
△262
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
0
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△3
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△38
△11
受取利息及び受取配当金
△121
△149
支払利息
14
21
固定資産売却損益（△は益）
△37
投資有価証券売却損益（△は益）
△590
売上債権の増減額（△は増加）
12,105
6,160
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△178
△346
棚卸資産の増減額（△は増加）
10
2
仕入債務の増減額（△は減少）
388
△544
未成工事受入金の増減額（△は減少）
493
583
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△731
1,111
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△3,477
1,524
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△82
△25
その他の固定負債の増減額（△は減少）
小計
9,196
9,310
利息及び配当金の受取額
120
147
利息の支払額
△15
△21
法人税等の支払額
△410
△705
8,892
8,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
3,500
有価証券の取得による支出
△6,000
有価証券の償還による収入
4,500
有形固定資産の取得による支出
△205
△29
有形固定資産の売却による収入
40
無形固定資産の取得による支出
△31
△47
投資有価証券の取得による支出
△2
△1
投資有価証券の売却による収入
637
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
17
△2,544
△78
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,100
△3,000
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△929
△1,059
△9,029
△4,057
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,680
4,594
現金及び現金同等物の期首残高
18,568
10,177
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 15,887
※1 14,772