第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第2四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第2四半期累計期間につきましては、期初よりRCを含む港湾関連の大型維持補修案件が活発に出件され、受注高は、前年同期に比べ719百万円増の6,067百万円となりました。売上高は、昨年完工した防汚大型工事の売上が抜けるものの港湾関連の伸びにより前年同期に比べ277百万円増の3,894百万円となりました。受注残高は、前年同期末と比べ205百万円多い3,939百万円となりました。
 損益面では、売上高が第3及び第4四半期会計期間に偏る事業特性から、当第2四半期累計期間では147百万円の経常損失(前年同期は148百万円の損失)、110百万円の四半期純損失(前年同期は115百万円の損失)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりであります。

港湾事業につきましては、都市臨海部や漁港、民間施設など幅広く需要は堅調で、受注高は、前年同期に比べ138百万円増の3,317百万円となり、売上高は、同247百万円増の2,257百万円となりました。
 地中事業につきましては、保守点検業務を中心として、受注高は、前年同期に比べ186百万円増の1,349百万円となり、売上高は同39百万円増の647百万円となりました。
 陸上事業につきましては、受注高は、前年同期に比べ56百万円減の515百万円となり、売上高は、防汚大型工事の売上が抜け同297百万円減の367百万円となりました。
 その他につきましては、受注高は、RCの大型工事受注などにより前年同期に比べ450百万円増の885百万円となり、売上高は、同287百万円増の621百万円となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ569百万円増の4,314百万円となりました。
 当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減の主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
 営業活動で獲得した資金は986百万円(前年同期は70百万円の使用)となりました。資金の主な増加要因は、売上債権の減2,394百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減479百万円、未成工事支出金及びその他のたな卸資産の増433百万円、法人税等の支払301百万円、並びに税引前四半期純損失144百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
 投資活動に使用した資金は128百万円(前年同期は34百万円の使用)となりました。主な使途は上尾第二工場の土地・建物の買取りであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は288百万円(前年同期は258百万円の使用)で、主に配当金の支払いによるものであります。

 

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第2四半期累計期間における研究開発活動の金額は、68百万円であります。