(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

55,335

56,467

 

減価償却費

52,978

57,930

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

830

94

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

26,009

40,954

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

197,000

170,000

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5,587

13,034

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

41,195

6,815

 

受取利息及び受取配当金

10,689

18,746

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,332,870

1,549,881

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

443,765

547,826

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

217,425

179,614

 

仕入債務の増減額(△は減少)

63,473

167,586

 

未払又は未収消費税等の増減額

293,235

337,388

 

契約負債の増減額(△は減少)

16,073

66,367

 

その他

63,469

31,842

 

小計

1,174,039

660,084

 

利息及び配当金の受取額

10,689

18,746

 

法人税等の支払額

381,689

321,721

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

803,039

357,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

5,637

7,306

 

有形固定資産の取得による支出

40,883

91,735

 

無形固定資産の取得による支出

2,456

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,521

101,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

907

 

自己株式の取得による支出

218

 

配当金の支払額

627,067

589,849

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

627,974

590,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

128,543

334,456

現金及び現金同等物の期首残高

3,418,339

3,928,508

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,546,883

 3,594,051