(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

25,792

△67,997

 

減価償却費

23,440

22,500

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,944

△3,306

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,159

3,464

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

8,201

9,824

 

受取利息及び受取配当金

△2,144

△1,346

 

持分法による投資損益（△は益）

22,505

57,172

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,900

 

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△18,418

 

固定資産売却損益（△は益）

△2,475

-

 

固定資産除却損

0

0

 

支払利息

285

2,177

 

リース投資資産の増減額（△は増加）

7,719

4,676

 

売上債権の増減額（△は増加）

△251,751

△26,843

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△359,431

△724,823

 

未収入金の増減額（△は増加）

△8,181

△721

 

前渡金の増減額（△は増加）

△1,760

△69,050

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

11,422

△25,720

 

仕入債務の増減額（△は減少）

160,153

66,524

 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

8,159

△28,728

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,706

△5,004

 

前受金の増減額（△は減少）

△12,125

△40,145

 

前受収益の増減額（△は減少）

2,022

△646

 

その他

△14,393

△32,484

 

小計

△394,050

△880,796

 

利息及び配当金の受取額

1,985

1,346

 

利息の支払額

△285

△2,177

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,049

△11,114

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△398,400

△892,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△8,000

△420

 

有形固定資産の売却による収入

2,475

-

 

無形固定資産の取得による支出

△2,000

△600

 

投資有価証券の売却による収入

-

2,850

 

関係会社株式の売却による収入

-

485,374

 

定期預金の預入による支出

△182

-

 

子会社設立による支出

△10,000

-

 

貸付けによる支出

△50,000

-

 

貸付金の回収による収入

30,000

30,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

△17,872

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,706

499,332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

776,000

 

長期借入金の返済による支出

-

△12,120

 

新株予約権の発行による収入

364

-

 

自己株式の取得による支出

△3

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

361

763,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

3,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△435,746

373,504

現金及び現金同等物の期首残高

1,396,741

489,219

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 960,994

※1 862,724