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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成28年10月１日　至平成29年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成29年10月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）	△67,997	△175,353
	減価償却費	22,500	22,894
	新株予約権戻入益	-	△20,520
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,306	△3,224
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,464	5,949
	その他の引当金の増減額（△は減少）	9,824	14,870
	受取利息及び受取配当金	△1,346	△1,166
	持分法による投資損益（△は益）	57,172	114,728
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,900	-
	関係会社株式売却損益（△は益）	△18,418	-
	固定資産除却損	0	1,722
	支払利息	2,177	8,798
	リース投資資産の増減額（△は増加）	4,676	4,822
	売上債権の増減額（△は増加）	△26,843	△204,544
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△724,823	△1,164,772
	未収入金の増減額（△は増加）	△721	△20,342
	前渡金の増減額（△は増加）	△69,050	-
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△25,720	△11,428
	仕入債務の増減額（△は減少）	66,524	219,329
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	△28,728	△9,139
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△5,004	△11,143
	前受金の増減額（△は減少）	△40,145	△393
	前受収益の増減額（△は減少）	△646	2,238
	その他	△32,484	14,524
	小計	△880,796	△1,212,148
	利息及び配当金の受取額	1,346	759
	利息の支払額	△2,177	△8,798
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△11,114	△12,015
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△892,741	△1,232,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△420	△23,371
	無形固定資産の取得による支出	△600	△2,850
	投資有価証券の売却による収入	2,850	-
	投資有価証券の取得による支出	―	△77,700
	関係会社株式の売却による収入	485,374	-
	定期預金の預入による支出	-	△70,500
	貸付けによる支出	-	△45,000
	貸付金の回収による収入	30,000	42,000
	敷金及び保証金の差入による支出	△17,872	△3,830
	投資活動によるキャッシュ・フロー	499,332	△181,251

			(単位：千円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成28年10月１日　至平成29年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成29年10月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	-	200,000
	長期借入れによる収入	776,000	612,000
	長期借入金の返済による支出	△12,120	△23,519
	自己株式の取得による支出	-	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	763,880	788,479
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,033	248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		373,504	△624,726
現金及び現金同等物の期首残高		489,219	1,159,461
現金及び現金同等物の四半期末残高		※ 862,724	※ 534,734